金凤理财”莱鑫系列莱鑫3期封闭式净值型人民币理财产品2019年度报告
1、理财基本情况
项目 |
信息 |
理财名称 |
金凤理财”莱鑫系列莱鑫3期封闭式净值型人民币理财产品 |
理财编码 |
C1090119000258 |
理财管理人 |
莱商银行股份有限公司 |
理财托管人 |
中国工商银行股份有限公司山东省分行 |
理财成立日期 |
2019年9月16日 |
报告期末理财单位净值 |
1.0161 |
报告期末理财份额总额 |
39,934,000.00 |
2、期末理财资产组合情况
序号 |
项目 |
金额(人民币) |
占总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
|
|
|
其中:普通股 |
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|
存托凭证 |
|
|
2 |
基金投资 |
|
|
3 |
固定收益投资 |
39,900,000.00 |
98.33% |
|
其中:债券 |
|
|
|
资产支持证券 |
|
|
4 |
金融衍生品投资 |
|
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|
其中:远期 |
|
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|
期货 |
|
|
|
期权 |
|
|
|
权证 |
|
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5 |
买入返售金融资产 |
|
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其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
|
|
6 |
货币市场工具 |
|
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
600,817.54 |
1.48% |
8 |
其他资产 |
76,687.03 |
0.19% |
|
合计 |
40,577,504.57 |
100.00% |
3、期末按公允价值占理财资产净值比例大小排名的前十名证券投资明细
序号 |
证券代码 |
证券名称 |
数量 |
公允价值(元) |
占理财资产净值比例(%) |
1 |
- |
渤海信托·2019鲁盈5号单一资金信托 计划 |
399,000.00 |
39,900,000.00 |
98.33% |
4、资产负债表
资产 |
资产行次 |
期末余额 |
期初余额 |
负债及持有人权益 |
负债行次 |
期末余额 |
年初余额 |
资产: |
0 |
|
|
负债: |
21 |
|
|
银行存款 |
1 |
600,817.54 |
|
短期借款 |
22 |
|
|
结算备付金 |
2 |
|
|
交易性金融负债 |
23 |
|
|
存出保证金 |
3 |
|
|
衍生金融负债 |
24 |
|
|
交易性金融产品 |
4 |
|
|
卖出回购金融资产款 |
25 |
|
|
其中:股票投资 |
5 |
|
|
应付证券清算款 |
26 |
|
|
基金投资 |
6 |
|
|
应付赎回款 |
27 |
|
|
债券投资 |
7 |
|
|
应付管理人报酬 |
28 |
|
|
资产支持证券投资 |
8 |
|
|
应付托管费 |
29 |
350.20 |
|
衍生金融资产 |
9 |
|
|
应付销售服务费 |
30 |
|
|
买入返售金融资产 |
10 |
|
|
应付交易费用 |
31 |
|
|
应收证券清算款 |
11 |
|
|
应交税费 |
|
|
|
应收利息 |
12 |
76,687.03 |
|
应付利息 |
33 |
|
|
应收股利 |
13 |
|
|
应付利润 |
34 |
|
|
应收申购款 |
14 |
|
|
其他负债 |
35 |
1,167.26 |
|
其他资产 |
15 |
39,900,000.00 |
|
负债合计 |
36 |
1,517.46 |
|
|
16 |
|
|
所有者权益: |
37 |
|
|
|
17 |
|
|
实收基金 |
38 |
39,934,000.00 |
|
|
18 |
|
|
未分配利润 |
39 |
641,987.11 |
|
|
19 |
|
|
所有者权益合计 |
40 |
40,575,987.11 |
|
资产总计 |
20 |
40,577,504.57 |
|
负债和所有者权益总计 |
41 |
40,577,504.57 |
|
5、利润表
项目 |
行次 |
本期金额 |
本年累计数 |
一、收入 |
1 |
643,504.57 |
643,504.57 |
1.利息收入 |
2 |
14,179.52 |
14,179.52 |
其中:存款利息收入 |
3 |
14,179.52 |
14,179.52 |
债券利息收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
资产支持证券利息收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
买入返售金融资产收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
2.投资收益(损失以“-”填列) |
7 |
36,104.71 |
36,104.71 |
其中:股票投资收益 |
8 |
0.00 |
0.00 |
基金投资收益 |
9 |
36,104.71 |
36,104.71 |
债券投资收益 |
10 |
0.00 |
0.00 |
资产支持证券投资收益 |
11 |
0.00 |
0.00 |
衍生工具收益 |
12 |
0.00 |
0.00 |
股利收益 |
13 |
0.00 |
0.00 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
14 |
0.00 |
0.00 |
4.其他收入(损失以“-”号填列) |
15 |
593,220.34 |
593,220.34 |
二、费用 |
16 |
1,517.46 |
1,517.46 |
1、管理人报酬 |
17 |
0.00 |
0.00 |
2、托管费 |
18 |
350.20 |
350.20 |
3、销售服务费 |
19 |
0.00 |
0.00 |
4、交易费用 |
20 |
0.00 |
0.00 |
5、利息支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
6、其他费用 |
23 |
1,167.26 |
1,167.26 |
三、利润总额 |
24 |
641,987.11 |
641,987.11 |