“金凤理财”莱鑫系列定期开放式1期净值型人民币理财产品清盘报告
发布日期:2020-07-21
“金凤理财”莱鑫系列定期开放式1期净值型人民币理财产品清盘报告
根据《金凤理财”莱鑫系列定期开放式1期净值型人民币理财产品说明书》、《金凤理财”莱鑫系列定期开放式1期净值型人民币理财产品销售文件》等相关约定,莱鑫定开180-1期理财产品于2020年6月8日到期。详细情况如下:
产品名称 |
产品编码 |
存续 期限 |
到期日单位净值 |
累计分红 金额 |
管理费 |
托管费 |
运营服务费 |
提取本金及收益 |
莱鑫定开180-1期 |
191228 |
180天 |
1.022192 |
0 |
35,957.68 元 |
45.00元 |
150.39元 |
3,064,531.62 元 |
管理人:莱商银行
2020年6月8日
基金托管人:中国工商银行股份有限公司山东分行
2020年6月8日