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“金凤理财”莱鑫系列定期开放式3期净值型人民币理财产品清盘报告
    发布日期:2020-07-21

 

“金凤理财”莱鑫系列定期开放式3期净值型人民币理财产品清盘报告

根据《金凤理财”莱鑫系列定期开放式3期净值型人民币理财产品说明书》、《金凤理财”莱鑫系列定期开放式3期净值型人民币理财产品销售文件》等相关约定,莱鑫定开180-3期理财产品于2020年6月22日到期。详细情况如下:

产品名称

产品编码

存续

期限

到期日单位净值

累计分红

金额

管理费

托管费

运营服务费

提取本金及收益

莱鑫定开180-3期

191230

180天

1.022192

0

63,969.61 元

80.21元

267.55元

5,452,372.13 元

 

 

 

 

 

 

管理人:莱商银行

2020年6月22日

 

基金托管人:中国工商银行股份有限公司山东分行

2020年6月22日

 

 

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