“金凤理财”莱鑫系列定期开放式5期净值型人民币理财产品清盘报告
发布日期:2020-07-21
“金凤理财”莱鑫系列定期开放式5期净值型人民币理财产品清盘报告
根据《金凤理财”莱鑫系列定期开放式5期净值型人民币理财产品说明书》、《金凤理财”莱鑫系列定期开放式5期净值型人民币理财产品销售文件》等相关约定,莱鑫定开180-5期理财产品于2020年7月6日到期。详细情况如下:
产品名称 |
产品编码 |
存续 期限 |
到期日单位净值 |
累计分红 金额 |
管理费 |
托管费 |
运营服务费 |
提取本金及收益 |
莱鑫定开180-5期 |
C1090120000017 |
180天 |
1.022685 |
0 |
72,770.63 元 |
95.21元 |
317.44元 |
6,471,550.72 元 |
管理人:莱商银行
2020年7月6日
基金托管人:中国工商银行股份有限公司山东分行
2020年7月6日