“金凤理财”莱鑫系列定期开放式6期净值型人民币理财产品清盘报告
发布日期:2020-07-21
“金凤理财”莱鑫系列定开6期放式净值型人民币理财产品清盘报告
根据《“金凤理财”莱鑫系列定开6期放式净值型人民币理财产品说明书》、《“金凤理财”莱鑫系列定开6期放式净值型人民币理财产品销售文件》等相关约定,莱鑫定开180-6期理财产品于2020年7月13日到期。详细情况如下:
产品名称 |
产品编码 |
存续 期限 |
到期日单位净值 |
累计分红 金额 |
管理费 |
托管费 |
运营服务费 |
提取本金及收益 |
莱鑫定开180-6期 |
200110 |
180天 |
1.022685 |
0 |
93,493.25元 |
122.35元 |
407.82元 |
8314429.08元 |
管理人:莱商银行
2020年7月13日
基金托管人:中国工商银行股份有限公司山东分行
2020年7月13日