尊敬的客户:
我行发行的以下“金凤理财”人民币理财产品于2020.8.11到期,主要投资于资产管理计划,投资比例为:债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10%。经核算,“金凤理财”人民币理财产品已实现产品合约中列明的收益率。现公告如下:
产品名称 |
行内识别码 |
起息日 |
到期日 |
期限 |
业绩比较基准(%) |
募集金额 |
托管行 |
费率% |
兑付明细 |
||
个人 |
机构 |
托管费 |
客户收益 |
||||||||
普惠盈965期 |
190439 |
2019/5/6 |
2020/8/11 |
463 |
5.00 |
4.50 |
300,000,000.00 |
中行 |
0.003 |
11,416.44 |
19,027,397.26 |
普惠盈1134期活动专属 |
190804 |
2019/8/12 |
2020/8/11 |
365 |
4.70 |
4.00 |
128,288,000.00 |
中行 |
0.003 |
3,848.64 |
6,029,536.00 |
普惠盈1192期 |
191103 |
2019/11/11 |
2020/8/11 |
274 |
4.40 |
3.80 |
6,534,000.00 |
工行 |
0.003 |
147.15 |
215,818.92 |
安享盈429期 |
200202 |
2020/2/10 |
2020/8/11 |
183 |
3.70 |
3.00 |
16,055,000.00 |
工行 |
0.003 |
241.48 |
297,831.25 |
普惠盈1244期 |
200417 |
2020/5/6 |
2020/8/11 |
97 |
4.50 |
4.40 |
219,998,000.00 |
中行 |
0.003 |
1,753.96 |
2,622,962.38 |
幸福周末252期 |
200421 |
2020/5/6 |
2020/8/11 |
97 |
5.00 |
0.00 |
30,000,000.00 |
中行 |
0.003 |
239.18 |
398,630.14 |
普惠盈1247期 |
200501 |
2020/5/11 |
2020/8/11 |
92 |
4.45 |
4.35 |
149,933,000.00 |
中行 |
0.003 |
1,133.74 |
1,680,958.09 |
幸福周末253期 |
200506 |
2020/5/11 |
2020/8/11 |
92 |
5.00 |
0.00 |
30,000,000.00 |
中行 |
0.003 |
226.85 |
378,082.19 |
普惠盈1251期(泰安专属) |
200524 |
2020/5/11 |
2020/8/11 |
92 |
0.00 |
4.00 |
24,000,000.00 |
中行 |
0.003 |
181.48 |
241,972.60 |
按照产品说明书约定,以上理财本金及收益将于理财产品到期后的三个工作日内到达投资者的理财资金账户。
特此公告!