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关于“金凤理财”莱鑫系列封闭式净值型理财产品净值的公告(净值日期200509)
    发布日期:2020-05-14

 

关于“金凤理财”莱鑫系列封闭式净值型理财产品净值的公告(净值日期200509)

 

尊敬的投资者:

根据《莱商银行“金凤理财”莱鑫系列净值型理财产品说明书》、《莱商银行“金凤理财”莱鑫系列净值型理财产品销售文本》等相关约定,现公布莱鑫系列净值型理财产品净值相关信息如下:

序号

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

莱鑫180-1期

      191228

20200509

1.0287

1.0287

2

莱鑫180-2期

      191229

20200509

1.0272

1.0272

3

莱鑫180-3期

191230

20200509

1.026

1.026

4

莱鑫180-4期

191231

20200509

1.0245

1.0245

5

莱鑫180-5期

200105

20200509

1.0234

1.0234

6

莱鑫180-6期

200110

20200509

1.022

1.022

7

莱鑫180-7期

200115

20200509

1.0178

1.0178

8

莱鑫180-8期

200121

20200509

1.0171

1.0171

9

莱鑫180-9期

200205

20200509

1.0169

1.0169

10

莱鑫180-10期

200206

20200509

1.0167

1.0167

11

莱鑫180-11期

200211

20200509

1.0151

1.0151

12

莱鑫180-12期

200216

20200509

1.0123

1.0123

13

莱鑫180-13期

200221

20200509

1.0088

1.0088

14

莱鑫180-14期

200321

20200509

1.0096

1.0096

15

莱鑫180-15期

200322

20200509

1.0095

1.0095

16

莱鑫180-16期

200323

20200509

1.0067

1.0067

17

莱鑫180-17期

200324

20200509

1.0032

1.0032

18

莱鑫1期

190828

20200509

1.0484

1.0484

19

莱鑫2期

190829

20200509

1.0453

1.0453

20

莱鑫3期

190911

20200509

1.0412

1.0412

21

莱鑫4期

190924

20200509

1.0406

1.0406

22

莱鑫5期

191005

20200509

1.0364

1.0364

23

莱鑫6期

191018

20200509

1.034

1.034

24

莱鑫7期

191105

20200509

1.0323

1.0323

25

莱鑫8期

191118

20200509

1.0313

1.0313

26

莱鑫9期

191205

20200509

1.0288

1.0288

27

莱鑫10期

191218

20200509

1.024

1.024

28

莱鑫11期

200102

20200509

1.0237

1.0237

29

莱鑫12期

200107

20200509

1.0219

1.0219

30

莱鑫13期

200112

20200509

1.0182

1.0182

31

莱鑫14期

200117

20200509

1.0115

1.0115

32

莱鑫15期

200203

20200509

1.0144

1.0144

33

莱鑫16期

200209

20200509

1.0127

1.0127

34

莱鑫17期

200214

20200509

1.0127

1.0127

35

莱鑫18期

200219

20200509

1.0094

1.0094

36

莱鑫19期

200303

20200509

1.0087

1.0087

37

莱鑫20期

200307

20200509

1.0061

1.0061

38

莱鑫21期

200311

20200509

1.0032

1.0032

39

莱鑫22期

200315

20200509

1.0038

1.0038

40

莱鑫23期

200401

20200509

1.0025

1.0025

41

莱鑫24期

200319

20200509

1.0077

1.0077

42

莱鑫25期

200404

20200509

1.0034

1.0034

43

莱鑫26期

200405

20200509

1.0034

1.0034

44

莱鑫27期

200409

20200509

1.0076

1.0076

45

莱鑫28期

200410

20200509

1.0027

1.0027

46

莱鑫29期

200414

20200509

1.001

1.001

47

莱鑫30期

200415

20200509

1.001

1.001

48

莱鑫31期

200419

20200509

1.0003

1.0003

49

莱鑫32期

200420

20200509

1.0003

1.0003

50

莱鑫33期

200422

20200509

1.0013

1.0013

51

莱鑫34期

200423

20200509

1.0013

1.0013

52

莱鑫35期

200424

20200509

1.0013

1.0013

 

特此公告。

                                                   

                       莱商银行股份有限公司                                     

 

 

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