关于“金凤理财”莱鑫系列封闭式净值型理财产品净值的公告（净值日期200605）
尊敬的投资者：
根据《莱商银行“金凤理财”莱鑫系列净值型理财产品说明书》、《莱商银行“金凤理财”莱鑫系列净值型理财产品销售文本》等相关约定，现公布莱鑫系列净值型理财产品净值相关信息如下：
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序号 |
产品名称 |
产品代码 |
净值日期 |
产品净值 |
资产净值 |
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1 |
莱鑫180-1期 |
191228 |
20200605 |
1.0338 |
1.0338 |
|
2 |
莱鑫180-2期 |
191229 |
20200605 |
1.0323 |
1.0323 |
|
3 |
莱鑫180-3期 |
191230 |
20200605 |
1.0311 |
1.0311 |
|
4 |
莱鑫180-4期 |
191231 |
20200605 |
1.0296 |
1.0296 |
|
5 |
莱鑫180-5期 |
200105 |
20200605 |
1.0285 |
1.0285 |
|
6 |
莱鑫180-6期 |
200110 |
20200605 |
1.0272 |
1.0272 |
|
7 |
莱鑫180-7期 |
200115 |
20200605 |
1.0229 |
1.0229 |
|
8 |
莱鑫180-8期 |
200121 |
20200605 |
1.0223 |
1.0223 |
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9 |
莱鑫180-9期 |
200205 |
20200605 |
1.0220 |
1.0220 |
|
10 |
莱鑫180-10期 |
200206 |
20200605 |
1.0218 |
1.0218 |
|
11 |
莱鑫180-11期 |
200211 |
20200605 |
1.0202 |
1.0202 |
|
12 |
莱鑫180-12期 |
200216 |
20200605 |
1.0181 |
1.0181 |
|
13 |
莱鑫180-13期 |
200221 |
20200605 |
1.0186 |
1.0186 |
|
14 |
莱鑫180-14期 |
200321 |
20200605 |
1.0166 |
1.0166 |
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15 |
莱鑫180-15期 |
200322 |
20200605 |
1.0192 |
1.0192 |
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16 |
莱鑫180-16期 |
200323 |
20200605 |
1.0127 |
1.0127 |
|
17 |
莱鑫180-17期 |
200324 |
20200605 |
1.0038 |
1.0038 |
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18 |
莱鑫1期 |
190828 |
20200605 |
1.0533 |
1.0533 |
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19 |
莱鑫2期 |
190829 |
20200605 |
1.0502 |
1.0502 |
|
20 |
莱鑫3期 |
190911 |
20200605 |
1.0464 |
1.0464 |
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21 |
莱鑫4期 |
190924 |
20200605 |
1.0457 |
1.0457 |
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22 |
莱鑫5期 |
191005 |
20200605 |
1.0415 |
1.0415 |
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23 |
莱鑫6期 |
191018 |
20200605 |
1.0391 |
1.0391 |
|
24 |
莱鑫7期 |
191105 |
20200605 |
1.0374 |
1.0374 |
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25 |
莱鑫8期 |
191118 |
20200605 |
1.0364 |
1.0364 |
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26 |
莱鑫9期 |
191205 |
20200605 |
1.0339 |
1.0339 |
|
27 |
莱鑫10期 |
191218 |
20200605 |
1.0288 |
1.0288 |
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28 |
莱鑫11期 |
200102 |
20200605 |
1.0288 |
1.0288 |
|
29 |
莱鑫12期 |
200107 |
20200605 |
1.0270 |
1.0270 |
|
30 |
莱鑫13期 |
200112 |
20200605 |
1.0213 |
1.0213 |
|
31 |
莱鑫14期 |
200117 |
20200605 |
1.0212 |
1.0212 |
|
32 |
莱鑫15期 |
200203 |
20200605 |
1.0194 |
1.0194 |
|
33 |
莱鑫16期 |
200209 |
20200605 |
1.0133 |
1.0133 |
|
34 |
莱鑫17期 |
200214 |
20200605 |
1.0177 |
1.0177 |
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35 |
莱鑫18期 |
200219 |
20200605 |
1.0144 |
1.0144 |
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36 |
莱鑫19期 |
200303 |
20200605 |
1.0100 |
1.0100 |
|
37 |
莱鑫20期 |
200307 |
20200605 |
1.0090 |
1.0090 |
|
38 |
莱鑫21期 |
200311 |
20200605 |
1.0038 |
1.0038 |
|
39 |
莱鑫22期 |
200315 |
20200605 |
1.0065 |
1.0065 |
|
40 |
莱鑫23期 |
200401 |
20200605 |
1.0025 |
1.0025 |
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41 |
莱鑫24期 |
200319 |
20200605 |
1.0105 |
1.0105 |
|
42 |
莱鑫25期 |
200404 |
20200605 |
1.0068 |
1.0068 |
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43 |
莱鑫26期 |
200405 |
20200605 |
1.0068 |
1.0068 |
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44 |
莱鑫27期 |
200409 |
20200605 |
1.0056 |
1.0056 |
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45 |
莱鑫28期 |
200410 |
20200605 |
1.0032 |
1.0032 |
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46 |
莱鑫29期 |
200414 |
20200605 |
1.0016 |
1.0016 |
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47 |
莱鑫30期 |
200415 |
20200605 |
1.0016 |
1.0016 |
|
48 |
莱鑫31期 |
200419 |
20200605 |
1.0009 |
1.0009 |
|
49 |
莱鑫32期 |
200420 |
20200605 |
1.0009 |
1.0009 |
特此公告。
莱商银行股份有限公司
