序号

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

莱鑫180-3期

191230

20200617

1.0325

1.0325

2

莱鑫180-4期

191231

20200617

1.0310

1.0310

3

莱鑫180-5期

200105

20200617

1.0298

1.0298

4

莱鑫180-6期

200110

20200617

1.0285

1.0285

5

莱鑫180-7期

200115

20200617

1.0242

1.0242

6

莱鑫180-8期

200121

20200617

1.0236

1.0236

7

莱鑫180-9期

200205

20200617

1.0233

1.0233

8

莱鑫180-10期

200206

20200617

1.0232

1.0232

9

莱鑫180-11期

200211

20200617

1.0216

1.0216

10

莱鑫180-12期

200216

20200617

1.0194

1.0194

11

莱鑫180-13期

200221

20200617

1.0196

1.0196

12

莱鑫180-14期

200321

20200617

1.0178

1.0178

13

莱鑫180-15期

200322

20200617

1.0202

1.0202

14

莱鑫180-16期

200323

20200617

1.0133

1.0133

15

莱鑫180-17期

200324

20200617

1.0039

1.0039

16

莱鑫1期

190828

20200617

1.0546

1.0546

17

莱鑫2期

190829

20200617

1.0515

1.0515

18

莱鑫3期

190911

20200617

1.0477

1.0477

19

莱鑫4期

190924

20200617

1.0471

1.0471

20

莱鑫5期

191005

20200617

1.0428

1.0428

21

莱鑫6期

191018

20200617

1.0404

1.0404

22

莱鑫7期

191105

20200617

1.0387

1.0387

23

莱鑫8期

191118

20200617

1.0377

1.0377

24

莱鑫9期

191205

20200617

1.0346

1.0346

25

莱鑫10期

191218

20200617

1.0300

1.0300

26

莱鑫11期

200102

20200617

1.0302

1.0302

27

莱鑫12期

200107

20200617

1.0283

1.0283

28

莱鑫13期

200112

20200617

1.0221

1.0221

29

莱鑫14期

200117

20200617

1.0197

1.0197

30

莱鑫15期

200203

20200617

1.0208

1.0208

31

莱鑫16期

200209

20200617

1.0134

1.0134

32

莱鑫17期

200214

20200617

1.0188

1.0188

33

莱鑫18期

200219

20200617

1.0148

1.0148

34

莱鑫19期

200303

20200617

1.0101

1.0101

35

莱鑫20期

200307

20200617

1.0091

1.0091

36

莱鑫21期

200311

20200617

1.0039

1.0039

37

莱鑫22期

200315

20200617

1.0066

1.0066

38

莱鑫23期

200401

20200617

1.0025

1.0025

39

莱鑫24期

200319

20200617

1.0118

1.0118

40

莱鑫25期

200404

20200617

1.0069

1.0069

41

莱鑫26期

200405

20200617

1.0069

1.0069

42

莱鑫27期

200409

20200617

1.0057

1.0057

43

莱鑫28期

200410

20200617

1.0033

1.0033

44

莱鑫29期

200414

20200617

1.0017

1.0017

45

莱鑫30期

200415

20200617

1.0017

1.0017

46

莱鑫31期

200419

20200617

1.0010

1.0010

47

莱鑫32期

200420

20200617

1.0010

1.0010

48

莱鑫33期

200422

20200617

1.0000

1.0000

49

莱鑫34期

200423

20200617

1.0000

1.0000

50

莱鑫35期

200424

20200617

1.0000

1.0000

51

莱鑫36期

200503

20200617

1.0050

1.0050

52

莱鑫37期

200504

20200617

1.0000

1.0000

53

莱鑫39期

200509

20200617

1.0000

1.0000

54

莱鑫40期

200510

20200617

1.0000

1.0000

55

莱鑫41期

200511

20200617

1.0000

1.0000

56

莱鑫42期

200515

20200617

1.0000

1.0000

57

莱鑫43期

200516

20200617

1.0000

1.0000

58

莱鑫44期

200517

20200617

1.0000

1.0000

61

莱鑫45期

200521

20200617

1.0000

1.0000

62

莱鑫46期

200522

20200617

1.0001

1.0001

63

莱鑫47期

200526

20200617

1.0024

1.0024

64

莱鑫48期

200602

20200617

1.0009

1.0009

65

莱鑫49期

200603

20200617

1.0005

1.0005

66

莱鑫50期

200604

20200617

1.0000

1.0000

67

莱鑫51期

200605

20200617

1.0013

1.0013