关于“金凤理财”莱鑫系列封闭式净值型理财产品净值的公告（净值日期200619）
尊敬的投资者：
根据《莱商银行“金凤理财”莱鑫系列净值型理财产品说明书》、《莱商银行“金凤理财”莱鑫系列净值型理财产品销售文本》等相关约定，现公布莱鑫系列净值型理财产品净值相关信息如下：
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序号 |
产品名称 |
产品代码 |
净值日期 |
产品净值 |
资产净值 |
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1 |
莱鑫180-4期 |
191231 |
20200619 |
1.0323 |
1.0323 |
|
2 |
莱鑫180-5期 |
200105 |
20200619 |
1.0311 |
1.0311 |
|
3 |
莱鑫180-6期 |
200110 |
20200619 |
1.0298 |
1.0298 |
|
4 |
莱鑫180-7期 |
200115 |
20200619 |
1.0255 |
1.0255 |
|
5 |
莱鑫180-8期 |
200121 |
20200619 |
1.0249 |
1.0249 |
|
6 |
莱鑫180-9期 |
200205 |
20200619 |
1.0246 |
1.0246 |
|
7 |
莱鑫180-10期 |
200206 |
20200619 |
1.0245 |
1.0245 |
|
8 |
莱鑫180-11期 |
200211 |
20200619 |
1.0229 |
1.0229 |
|
9 |
莱鑫180-12期 |
200216 |
20200619 |
1.0208 |
1.0208 |
|
10 |
莱鑫180-13期 |
200221 |
20200619 |
1.0215 |
1.0215 |
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11 |
莱鑫180-14期 |
200321 |
20200619 |
1.0194 |
1.0194 |
|
12 |
莱鑫180-15期 |
200322 |
20200619 |
1.0222 |
1.0222 |
|
13 |
莱鑫180-16期 |
200323 |
20200619 |
1.0145 |
1.0145 |
|
14 |
莱鑫180-17期 |
200324 |
20200619 |
1.0041 |
1.0041 |
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15 |
莱鑫1期 |
190828 |
20200619 |
1.0558 |
1.0558 |
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16 |
莱鑫2期 |
190829 |
20200619 |
1.0527 |
1.0527 |
|
17 |
莱鑫3期 |
190911 |
20200619 |
1.0491 |
1.0491 |
|
18 |
莱鑫4期 |
190924 |
20200619 |
1.0484 |
1.0484 |
|
19 |
莱鑫5期 |
191005 |
20200619 |
1.0437 |
1.0437 |
|
20 |
莱鑫6期 |
191018 |
20200619 |
1.0411 |
1.0411 |
|
21 |
莱鑫7期 |
191105 |
20200619 |
1.0399 |
1.0399 |
|
22 |
莱鑫8期 |
191118 |
20200619 |
1.0384 |
1.0384 |
|
23 |
莱鑫9期 |
191205 |
20200619 |
1.0348 |
1.0348 |
|
24 |
莱鑫10期 |
191218 |
20200619 |
1.0313 |
1.0313 |
|
25 |
莱鑫11期 |
200102 |
20200619 |
1.0315 |
1.0315 |
|
26 |
莱鑫12期 |
200107 |
20200619 |
1.0296 |
1.0296 |
|
27 |
莱鑫13期 |
200112 |
20200619 |
1.0229 |
1.0229 |
|
28 |
莱鑫14期 |
200117 |
20200619 |
1.0210 |
1.0210 |
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29 |
莱鑫15期 |
200203 |
20200619 |
1.0221 |
1.0221 |
|
30 |
莱鑫16期 |
200209 |
20200619 |
1.0136 |
1.0136 |
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31 |
莱鑫17期 |
200214 |
20200619 |
1.0199 |
1.0199 |
|
32 |
莱鑫18期 |
200219 |
20200619 |
1.0152 |
1.0152 |
|
33 |
莱鑫19期 |
200303 |
20200619 |
1.0103 |
1.0103 |
|
34 |
莱鑫20期 |
200307 |
20200619 |
1.0093 |
1.0093 |
|
35 |
莱鑫21期 |
200311 |
20200619 |
1.0041 |
1.0041 |
|
36 |
莱鑫22期 |
200315 |
20200619 |
1.0068 |
1.0068 |
|
37 |
莱鑫23期 |
200401 |
20200619 |
1.0025 |
1.0025 |
|
38 |
莱鑫24期 |
200319 |
20200619 |
1.0131 |
1.0131 |
|
39 |
莱鑫25期 |
200404 |
20200619 |
1.0071 |
1.0071 |
|
40 |
莱鑫26期 |
200405 |
20200619 |
1.0071 |
1.0071 |
|
41 |
莱鑫27期 |
200409 |
20200619 |
1.0059 |
1.0059 |
|
42 |
莱鑫28期 |
200410 |
20200619 |
1.0035 |
1.0035 |
|
43 |
莱鑫29期 |
200414 |
20200619 |
1.0019 |
1.0019 |
|
44 |
莱鑫30期 |
200415 |
20200619 |
1.0019 |
1.0019 |
|
45 |
莱鑫31期 |
200419 |
20200619 |
1.0012 |
1.0012 |
|
46 |
莱鑫32期 |
200420 |
20200619 |
1.0012 |
1.0012 |
|
47 |
莱鑫33期 |
200422 |
20200619 |
1.0007 |
1.0007 |
|
48 |
莱鑫34期 |
200423 |
20200619 |
1.0007 |
1.0007 |
|
49 |
莱鑫35期 |
200424 |
20200619 |
1.0007 |
1.0007 |
|
50 |
莱鑫36期 |
200503 |
20200619 |
1.0063 |
1.0063 |
|
51 |
莱鑫37期 |
200504 |
20200619 |
1.0007 |
1.0007 |
|
52 |
莱鑫39期 |
200509 |
20200619 |
1.0007 |
1.0007 |
|
53 |
莱鑫40期 |
200510 |
20200619 |
1.0007 |
1.0007 |
|
54 |
莱鑫41期 |
200511 |
20200619 |
1.0007 |
1.0007 |
|
55 |
莱鑫42期 |
200515 |
20200619 |
1.0007 |
1.0007 |
|
56 |
莱鑫43期 |
200516 |
20200619 |
1.0007 |
1.0007 |
|
57 |
莱鑫44期 |
200517 |
20200619 |
1.0007 |
1.0007 |
|
58 |
莱鑫45期 |
200521 |
20200619 |
1.0007 |
1.0007 |
|
59 |
莱鑫46期 |
200522 |
20200619 |
1.0008 |
1.0008 |
|
60 |
莱鑫47期 |
200526 |
20200619 |
1.0043 |
1.0043 |
|
61 |
莱鑫48期 |
200602 |
20200619 |
1.0023 |
1.0023 |
|
62 |
莱鑫49期 |
200603 |
20200619 |
1.0015 |
1.0015 |
|
63 |
莱鑫50期 |
200604 |
20200619 |
1.0001 |
1.0001 |
|
64 |
莱鑫51期 |
200605 |
20200619 |
1.0032 |
1.0032 |
|
65 |
莱鑫52期 |
200608 |
20200619 |
1.0000 |
1.0000 |
|
66 |
莱鑫53期 |
200609 |
20200619 |
1.0000 |
1.0000 |
|
67 |
莱鑫54期 |
200610 |
20200619 |
1.0013 |
1.0013 |
特此公告。
莱商银行股份有限公司
