序号

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

莱鑫180-13期

200221

20200821

1.0314

1.0314

2

莱鑫180-14期

200321

20200821

1.0306

1.0306

3

莱鑫180-15期

200322

20200821

1.0272

1.0272

4

莱鑫180-16期

200323

20200821

1.0232

1.0232

5

莱鑫180-17期

200324

20200821

1.018

1.018

6

莱鑫2期

190829

20200821

1.0647

1.0647

7

莱鑫3期

190911

20200821

1.0617

1.0617

8

莱鑫4期

190924

20200821

1.0611

1.0611

9

莱鑫5期

191005

20200821

1.0541

1.0541

10

莱鑫6期

191018

20200821

1.0530

1.0530

11

莱鑫7期

191105

20200821

1.0518

1.0518

12

莱鑫8期

191118

20200821

1.0504

1.0504

13

莱鑫9期

191205

20200821

1.0445

1.0445

14

莱鑫10期

191218

20200821

1.0429

1.0429

15

莱鑫11期

200102

20200821

1.0440

1.0440

16

莱鑫12期

200107

20200821

1.0421

1.0421

17

莱鑫13期

200112

20200821

1.0361

1.0361

18

莱鑫14期

200117

20200821

1.0292

1.0292

19

莱鑫15期

200203

20200821

1.0345

1.0345

20

莱鑫16期

200209

20200821

1.0276

1.0276

21

莱鑫17期

200214

20200821

1.0323

1.0323

22

莱鑫18期

200219

20200821

1.0287

1.0287

23

莱鑫19期

200303

20200821

1.0243

1.0243

24

莱鑫20期

200307

20200821

1.0233

1.0233

25

莱鑫21期

200311

20200821

1.0181

1.0181

26

莱鑫22期

200315

20200821

1.0207

1.0207

27

莱鑫23期

200401

20200821

1.0024

1.0024

28

莱鑫24期

200319

20200821

1.0242

1.0242

29

莱鑫25期

200404

20200821

1.0211

1.0211

30

莱鑫26期

200405

20200821

1.0211

1.0211

31

莱鑫27期

200409

20200821

1.0199

1.0199

32

莱鑫28期

200410

20200821

1.0175

1.0175

33

莱鑫29期

200414

20200821

1.0159

1.0159

34

莱鑫30期

200415

20200821

1.0159

1.0159

35

莱鑫31期

200419

20200821

1.0151

1.0151

36

莱鑫32期

200420

20200821

1.0151

1.0151

37

莱鑫34期

200423

20200821

1.0122

1.0122

38

莱鑫35期

200424

20200821

1.0155

1.0155

39

莱鑫36期

200503

20200821

1.0185

1.0185

40

莱鑫37期

200504

20200821

1.0129

1.0129

41

莱鑫39期

200509

20200821

1.0130

1.0130

42

莱鑫40期

200510

20200821

1.0130

1.0130

43

莱鑫41期

200511

20200821

1.0130

1.0130

44

莱鑫42期

200515

20200821

1.0121

1.0121

45

莱鑫43期

200516

20200821

1.0121

1.0121

46

莱鑫44期

200517

20200821

1.0142

1.0142

47

莱鑫45期

200521

20200821

1.0136

1.0136

48

莱鑫46期

200522

20200821

1.0141

1.0141

49

莱鑫47期

200526

20200821

1.0211

1.0211

50

莱鑫48期

200602

20200821

1.0142

1.0142

51

莱鑫49期

200603

20200821

1.0141

1.0141

52

莱鑫50期

200604

20200821

1.0093

1.0093

53

莱鑫51期

200605

20200821

1.0200

1.0200

54

莱鑫52期

200608

20200821

1.0131

1.0131

55

莱鑫53期

200609

20200821

1.0131

1.0131

56

莱鑫54期

200610

20200821

1.0181

1.0181

57

莱鑫55期

200613

20200821

1.0143

1.0143

58

莱鑫56期

200614

20200821

1.0084

1.0084

59

莱鑫57期

200615

20200821

1.0084

1.0084

60

莱鑫58期

200616

20200821

1.0128

1.0128

61

莱鑫59期

200619

20200821

1.0087

1.0087

62

莱鑫60期

200620

20200821

1.0087

1.0087

63

莱鑫61期

200621

20200821

1.0087

1.0087

64

莱鑫62期

200622

20200821

1.0103

1.0103

65

莱鑫63期

200702

20200821

1.0089

1.0089

66

莱鑫64期

200703

20200821

1.0082

1.0082

67

莱鑫66期

200708

20200821

1.0070

1.0070

68

莱鑫67期

200709

20200821

1.0070

1.0070

69

莱鑫68期

200712

20200821

1.0087

1.0087

70

莱鑫69期

200713

20200821

1.0087

1.0087

71

莱鑫70期

200726

20200821

1.0070

1.0070

72

莱鑫72期

200717

20200821

1.0087

1.0087

73

莱鑫73期

200718

20200821

1.0068

1.0068

74

莱鑫74期

200720

20200821

1.0049

1.0049

75

莱鑫75期

200721

20200821

1.0087

1.0087

76

莱鑫80期

200802

20200821

1.0087

1.0087

77

莱鑫81期

200803

20200821

1.0036

1.0036

78

莱鑫82期

200804

20200821

1.0036

1.0036

79

莱鑫83期

200808

20200821

1.0087

1.0087

80

莱鑫84期

200809

20200821

1.0087

1.0087

81

莱鑫85期

200812

20200821

1.0008

1.0008

82

莱鑫86期

200813

20200821

1.0010

1.0010

83

莱鑫87期

200814

20200821

1.0008

1.0008