序号

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

莱鑫180-15期

200322

20200904

1.0285

1.0285

2

莱鑫180-16期

200323

20200904

1.0245

1.0245

3

莱鑫180-17期

200324

20200904

1.0193

1.0193

4

莱鑫3期

190911

20200904

1.0638

1.0638

5

莱鑫4期

190924

20200904

1.0632

1.0632

6

莱鑫5期

191005

20200904

1.0560

1.0560

7

莱鑫6期

191018

20200904

1.0543

1.0543

8

莱鑫7期

191105

20200904

1.0538

1.0538

9

莱鑫8期

191118

20200904

1.0517

1.0517

10

莱鑫9期

191205

20200904

1.0465

1.0465

11

莱鑫10期

191218

20200904

1.0448

1.0448

12

莱鑫11期

200102

20200904

1.0461

1.0461

13

莱鑫12期

200107

20200904

1.0442

1.0442

14

莱鑫13期

200112

20200904

1.0378

1.0378

15

莱鑫14期

200117

20200904

1.0306

1.0306

16

莱鑫15期

200203

20200904

1.0365

1.0365

17

莱鑫16期

200209

20200904

1.0289

1.0289

18

莱鑫17期

200214

20200904

1.0342

1.0342

19

莱鑫18期

200219

20200904

1.0302

1.0302

20

莱鑫19期

200303

20200904

1.0256

1.0256

21

莱鑫20期

200307

20200904

1.0246

1.0246

22

莱鑫21期

200311

20200904

1.0194

1.0194

23

莱鑫22期

200315

20200904

1.0220

1.0220

24

莱鑫24期

200319

20200904

1.0024

1.0024

25

莱鑫23期

200401

20200904

1.0255

1.0255

26

莱鑫25期

200404

20200904

1.0224

1.0224

27

莱鑫26期

200405

20200904

1.0224

1.0224

28

莱鑫27期

200409

20200904

1.0212

1.0212

29

莱鑫28期

200410

20200904

1.0188

1.0188

30

莱鑫29期

200414

20200904

1.0171

1.0171

31

莱鑫30期

200415

20200904

1.0171

1.0171

32

莱鑫31期

200419

20200904

1.0164

1.0164

33

莱鑫32期

200420

20200904

1.0164

1.0164

34

莱鑫34期

200423

20200904

1.0146

1.0146

35

莱鑫35期

200424

20200904

1.0174

1.0174

36

莱鑫36期

200503

20200904

1.0210

1.0210

37

莱鑫37期

200504

20200904

1.0149

1.0149

38

莱鑫39期

200509

20200904

1.0150

1.0150

39

莱鑫40期

200510

20200904

1.0150

1.0150

40

莱鑫41期

200511

20200904

1.0150

1.0150

41

莱鑫43期

200516

20200904

1.0141

1.0141

42

莱鑫44期

200517

20200904

1.0167

1.0167

43

莱鑫45期

200521

20200904

1.0156

1.0156

44

莱鑫46期

200522

20200904

1.0161

1.0161

45

莱鑫47期

200526

20200904

1.0249

1.0249

46

莱鑫48期

200602

20200904

1.0169

1.0169

47

莱鑫49期

200603

20200904

1.0164

1.0164

48

莱鑫50期

200604

20200904

1.0113

1.0113

49

莱鑫51期

200605

20200904

1.0237

1.0237

50

莱鑫52期

200608

20200904

1.0151

1.0151

51

莱鑫53期

200609

20200904

1.0151

1.0151

52

莱鑫54期

200610

20200904

1.0218

1.0218

53

莱鑫55期

200613

20200904

1.0168

1.0168

54

莱鑫56期

200614

20200904

1.0104

1.0104

55

莱鑫57期

200615

20200904

1.0104

1.0104

56

莱鑫58期

200616

20200904

1.0156

1.0156

57

莱鑫59期

200619

20200904

1.0112

1.0112

58

莱鑫60期

200620

20200904

1.0112

1.0112

59

莱鑫61期

200621

20200904

1.0112

1.0112

60

莱鑫62期

200622

20200904

1.0131

1.0131

61

莱鑫63期

200702

20200904

1.0116

1.0116

62

莱鑫64期

200703

20200904

1.0106

1.0106

63

莱鑫66期

200708

20200904

1.0090

1.0090

64

莱鑫67期

200709

20200904

1.0090

1.0090

65

莱鑫68期

200712

20200904

1.0112

1.0112

66

莱鑫69期

200713

20200904

1.0112

1.0112

67

莱鑫70期

200726

20200904

1.0090

1.0090

68

莱鑫71期

200826

20200904

1.0014

1.0014

69

莱鑫72期

200717

20200904

1.0112

1.0112

70

莱鑫73期

200718

20200904

1.0090

1.0090

71

莱鑫74期

200720

20200904

1.0076

1.0076

72

莱鑫75期

200721

20200904

1.0112

1.0112

73

莱鑫76期

200722

20200904

1.0020

1.0020

74

莱鑫80期

200802

20200904

1.0112

1.0112

75

莱鑫81期

200803

20200904

1.0055

1.0055

76

莱鑫82期

200804

20200904

1.0055

1.0055

77

莱鑫83期

200808

20200904

1.0112

1.0112

78

莱鑫84期

200809

20200904

1.0112

1.0112

79

莱鑫85期

200812

20200904

1.0033

1.0033

80

莱鑫86期

200813

20200904

1.0030

1.0030

81

莱鑫87期

200814

20200904

1.0036

1.0036

82

莱鑫88期

200818

20200904

1.0020

1.0020

83

莱鑫89期

200819

20200904

1.0019

1.0019

84

莱鑫90期

200822

20200904

1.0026

1.0026

85

莱鑫91期

200823

20200904

1.0112

1.0112

86

莱鑫92期

200825

20200904

1.0007

1.0007

87

莱鑫107期

200827

20200904

1.0112

1.0112