序号

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

莱鑫8期

191118

20201113

1.0630

1.0630

2

莱鑫9期

191205

20201113

1.0593

1.0593

3

莱鑫10期

191218

20201113

1.0572

1.0572

4

莱鑫11期

200102

20201113

1.0594

1.0594

5

莱鑫12期

200107

20201113

1.0574

1.0574

6

莱鑫13期

200112

20201113

1.0502

1.0502

7

莱鑫14期

200117

20201113

1.0422

1.0422

8

莱鑫15期

200203

20201113

1.0497

1.0497

9

莱鑫16期

200209

20201113

1.0403

1.0403

10

莱鑫17期

200214

20201113

1.0469

1.0469

11

莱鑫18期

200219

20201113

1.0418

1.0418

12

莱鑫19期

200303

20201113

1.0370

1.0370

13

莱鑫20期

200307

20201113

1.0359

1.0359

14

莱鑫21期

200311

20201113

1.0308

1.0308

15

莱鑫22期

200315

20201113

1.0334

1.0334

16

莱鑫23期

200401

20201113

1.0024

1.0024

17

莱鑫26期

200405

20201113

1.0337

1.0337

18

莱鑫28期

200410

20201113

1.0301

1.0301

19

莱鑫30期

200415

20201113

1.0285

1.0285

20

莱鑫32期

200420

20201113

1.0278

1.0278

21

莱鑫34期

200423

20201113

1.0249

1.0249

22

莱鑫35期

200424

20201113

1.0286

1.0286

23

莱鑫37期

200504

20201113

1.0261

1.0261

24

莱鑫40期

200510

20201113

1.0262

1.0262

25

莱鑫41期

200511

20201113

1.0262

1.0262

26

莱鑫43期

200516

20201113

1.0252

1.0252

27

莱鑫44期

200517

20201113

1.0279

1.0279

28

莱鑫45期

200521

20201113

1.0268

1.0268

29

莱鑫46期

200522

20201113

1.0272

1.0272

30

莱鑫47期

200526

20201113

1.0437

1.0437

31

莱鑫49期

200603

20201113

1.0286

1.0286

32

莱鑫50期

200604

20201113

1.0224

1.0224

33

莱鑫51期

200605

20201113

1.0425

1.0425

34

莱鑫52期

200608

20201113

1.0262

1.0262

35

莱鑫53期

200609

20201113

1.0262

1.0262

36

莱鑫54期

200610

20201113

1.0405

1.0405

37

莱鑫56期

200614

20201113

1.0215

1.0215

38

莱鑫57期

200615

20201113

1.0215

1.0215

39

莱鑫58期

200616

20201113

1.0306

1.0306

40

莱鑫59期

200619

20201113

1.0227

1.0227

41

莱鑫60期

200620

20201113

1.0227

1.0227

42

莱鑫61期

200621

20201113

1.0227

1.0227

43

莱鑫62期

200622

20201113

1.0268

1.0268

44

莱鑫63期

200702

20201113

1.0249

1.0249

45

莱鑫64期

200703

20201113

1.0223

1.0223

46

莱鑫66期

200708

20201113

1.0204

1.0204

47

莱鑫67期

200709

20201113

1.0201

1.0201

48

莱鑫68期

200712

20201113

1.0207

1.0207

49

莱鑫69期

200713

20201113

1.0209

1.0209

50

莱鑫72期

200717

20201113

1.0198

1.0198

51

莱鑫73期

200718

20201113

1.0188

1.0188

52

莱鑫74期

200720

20201113

1.0209

1.0209

53

莱鑫75期

200721

20201113

1.0176

1.0176

54

莱鑫76期

200722

20201113

1.0130

1.0130

55

莱鑫77期

200723

20201113

1.0129

1.0129

56

莱鑫78期

200724

20201113

1.0087

1.0087

57

莱鑫79期

200725

20201113

1.0055

1.0055

58

莱鑫70期

200726

20201113

1.0201

1.0201

59

莱鑫80期

200802

20201113

1.0187

1.0187

60

莱鑫81期

200803

20201113

1.0166

1.0166

61

莱鑫82期

200804

20201113

1.0166

1.0166

62

莱鑫83期

200808

20201113

1.0176

1.0176

63

莱鑫84期

200809

20201113

1.0176

1.0176

64

莱鑫85期

200812

20201113

1.0162

1.0162

65

莱鑫86期

200813

20201113

1.0140

1.0140

66

莱鑫87期

200814

20201113

1.0174

1.0174

67

莱鑫88期

200818

20201113

1.0130

1.0130

68

莱鑫89期

200819

20201113

1.0137

1.0137

69

莱鑫90期

200822

20201113

1.0131

1.0131

70

莱鑫91期

200823

20201113

1.0132

1.0132

71

莱鑫92期

200825

20201113

1.0117

1.0117

72

莱鑫71期

200826

20201113

1.0124

1.0124

73

莱鑫107期

200827

20201113

1.0132

1.0132

74

莱鑫93期

200903

20201113

1.0124

1.0124

75

莱鑫94期

200904

20201113

1.0110

1.0110

76

莱鑫95期

200905

20201113

1.0110

1.0110

77

莱鑫96期

200908

20201113

1.0113

1.0113

78

莱鑫97期

200909

20201113

1.0099

1.0099

79

莱鑫98期

200910

20201113

1.0098

1.0098

80

莱鑫99期

200911

20201113

1.0098

1.0098

81

莱鑫100期

200915

20201113

1.0087

1.0087

82

莱鑫101期

200916

20201113

1.0087

1.0087

83

莱鑫102期

200917

20201113

1.0087

1.0087

84

莱鑫103期

200920

20201113

1.0057

1.0057

85

莱鑫104期

200921

20201113

1.0076

1.0076

86

莱鑫105期

200922

20201113

1.0057

1.0057

87

莱鑫106期

200923

20201113

1.0073

1.0073

88

莱鑫108期

200925

20201113

1.0087

1.0087

89

莱鑫109期

200926

20201113

1.0100

1.0100

90

莱鑫111期

200930

20201113

1.0062

1.0062

91

莱鑫112期

200931

20201113

1.0055

1.0055

92

莱鑫113期

200932

20201113

1.0055

1.0055

93

莱鑫114期

201004

20201113

1.0035

1.0035

94

莱鑫115期

201005

20201113

1.0040

1.0040

95

莱鑫116期

201006

20201113

1.0035

1.0035

96

莱鑫117期

201007

20201113

1.0035

1.0035

97

莱鑫118期

201008

20201113

1.0035

1.0035

98

莱鑫119期

201011

20201113

1.0028

1.0028

99

莱鑫120期

201012

20201113

1.0028

1.0028

100

莱鑫121期

201013

20201113

1.0028

1.0028

101

莱鑫122期

201014

20201113

1.0028

1.0028

102

莱鑫123期

201015

20201113

1.0031

1.0031

103

莱鑫124期

201018

20201113

1.0020

1.0020

104

莱鑫125期

201019

20201113

1.0020

1.0020

105

莱鑫126期

201020

20201113

1.0020

1.0020

106

莱鑫127期

201021

20201113

1.0020

1.0020

107

莱鑫130期

201102

20201113

1.0010

1.0010

108

莱鑫131期

201103

20201113

1.0010

1.0010

109

莱鑫132期

201104

20201113

1.0010

1.0010

110

莱鑫133期

201105

20201113

1.0007

1.0007

111

莱鑫134期

201106

20201113

1.0010

1.0010

112

幸福周末276期

201009

20201113

1.0042

1.0042

113

幸福周末277期

201016

20201113

1.0031

1.0031

114

幸福周末278期

201023

20201113

1.0020

1.0020

115

幸福周末279期

201107

20201113

1.0010

1.0010