序号

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

莱鑫9期

191205

20201130

1.0624

1.0624

2

莱鑫10期

191218

20201130

1.0602

1.0602

3

莱鑫11期

200102

20201130

1.0626

1.0626

4

莱鑫12期

200107

20201130

1.0606

1.0606

5

莱鑫13期

200112

20201130

1.0530

1.0530

6

莱鑫14期

200117

20201130

1.0446

1.0446

7

莱鑫15期

200203

20201130

1.0528

1.0528

8

莱鑫16期

200209

20201130

1.0425

1.0425

9

莱鑫17期

200214

20201130

1.0499

1.0499

10

莱鑫18期

200219

20201130

1.0442

1.0442

11

莱鑫19期

200303

20201130

1.0391

1.0391

12

莱鑫20期

200307

20201130

1.0381

1.0381

13

莱鑫21期

200311

20201130

1.0330

1.0330

14

莱鑫22期

200315

20201130

1.0356

1.0356

15

莱鑫23期

200401

20201130

1.0024

1.0024

16

莱鑫26期

200405

20201130

1.0359

1.0359

17

莱鑫28期

200410

20201130

1.0323

1.0323

18

莱鑫30期

200415

20201130

1.0307

1.0307

19

莱鑫32期

200420

20201130

1.0300

1.0300

20

莱鑫34期

200423

20201130

1.0280

1.0280

21

莱鑫35期

200424

20201130

1.0308

1.0308

22

莱鑫37期

200504

20201130

1.0283

1.0283

23

莱鑫40期

200510

20201130

1.0284

1.0284

24

莱鑫41期

200511

20201130

1.0284

1.0284

25

莱鑫44期

200517

20201130

1.0310

1.0310

26

莱鑫45期

200521

20201130

1.0290

1.0290

27

莱鑫46期

200522

20201130

1.0294

1.0294

28

莱鑫47期

200526

20201130

1.0482

1.0482

29

莱鑫49期

200603

20201130

1.0312

1.0312

30

莱鑫50期

200604

20201130

1.0245

1.0245

31

莱鑫51期

200605

20201130

1.0470

1.0470

32

莱鑫52期

200608

20201130

1.0284

1.0284

33

莱鑫53期

200609

20201130

1.0284

1.0284

34

莱鑫54期

200610

20201130

1.0451

1.0451

35

莱鑫56期

200614

20201130

1.0237

1.0237

36

莱鑫57期

200615

20201130

1.0237

1.0237

37

莱鑫58期

200616

20201130

1.0340

1.0340

38

莱鑫59期

200619

20201130

1.0258

1.0258

39

莱鑫60期

200620

20201130

1.0258

1.0258

40

莱鑫61期

200621

20201130

1.0258

1.0258

41

莱鑫62期

200622

20201130

1.0303

1.0303

42

莱鑫63期

200702

20201130

1.0281

1.0281

43

莱鑫64期

200703

20201130

1.0244

1.0244

44

莱鑫66期

200708

20201130

1.0227

1.0227

45

莱鑫67期

200709

20201130

1.0223

1.0223

46

莱鑫68期

200712

20201130

1.0237

1.0237

47

莱鑫69期

200713

20201130

1.0240

1.0240

48

莱鑫72期

200717

20201130

1.0229

1.0229

49

莱鑫73期

200718

20201130

1.0214

1.0214

50

莱鑫74期

200720

20201130

1.0241

1.0241

51

莱鑫75期

200721

20201130

1.0206

1.0206

52

莱鑫76期

200722

20201130

1.0151

1.0151

53

莱鑫77期

200723

20201130

1.0161

1.0161

54

莱鑫78期

200724

20201130

1.0109

1.0109

55

莱鑫79期

200725

20201130

1.0076

1.0076

56

莱鑫70期

200726

20201130

1.0223

1.0223

57

莱鑫80期

200802

20201130

1.0217

1.0217

58

莱鑫81期

200803

20201130

1.0187

1.0187

59

莱鑫82期

200804

20201130

1.0187

1.0187

60

莱鑫83期

200808

20201130

1.0206

1.0206

61

莱鑫84期

200809

20201130

1.0206

1.0206

62

莱鑫85期

200812

20201130

1.0192

1.0192

63

莱鑫86期

200813

20201130

1.0161

1.0161

64

莱鑫87期

200814

20201130

1.0208

1.0208

65

莱鑫88期

200818

20201130

1.0151

1.0151

66

莱鑫89期

200819

20201130

1.0165

1.0165

67

莱鑫90期

200822

20201130

1.0159

1.0159

68

莱鑫91期

200823

20201130

1.0163

1.0163

69

莱鑫92期

200825

20201130

1.0138

1.0138

70

莱鑫71期

200826

20201130

1.0145

1.0145

71

莱鑫107期

200827

20201130

1.0163

1.0163

72

莱鑫93期

200903

20201130

1.0153

1.0153

73

莱鑫94期

200904

20201130

1.0131

1.0131

74

莱鑫95期

200905

20201130

1.0131

1.0131

75

莱鑫96期

200908

20201130

1.0144

1.0144

76

莱鑫97期

200909

20201130

1.0122

1.0122

77

莱鑫98期

200910

20201130

1.0119

1.0119

78

莱鑫99期

200911

20201130

1.0119

1.0119

79

莱鑫100期

200915

20201130

1.0109

1.0109

80

莱鑫101期

200916

20201130

1.0109

1.0109

81

莱鑫102期

200917

20201130

1.0109

1.0109

82

莱鑫103期

200920

20201130

1.0080

1.0080

83

莱鑫104期

200921

20201130

1.0098

1.0098

84

莱鑫105期

200922

20201130

1.0080

1.0080

85

莱鑫106期

200923

20201130

1.0095

1.0095

86

莱鑫108期

200925

20201130

1.0109

1.0109

87

莱鑫109期

200926

20201130

1.0131

1.0131

88

莱鑫111期

200930

20201130

1.0091

1.0091

89

莱鑫112期

200931

20201130

1.0076

1.0076

90

莱鑫113期

200932

20201130

1.0076

1.0076

91

莱鑫114期

201004

20201130

1.0058

1.0058

92

莱鑫115期

201005

20201130

1.0062

1.0062

93

莱鑫116期

201006

20201130

1.0058

1.0058

94

莱鑫117期

201007

20201130

1.0058

1.0058

95

莱鑫118期

201008

20201130

1.0058

1.0058

96

幸福周末276期

201009

20201130

1.0063

1.0063

97

莱鑫119期

201011

20201130

1.0051

1.0051

98

莱鑫120期

201012

20201130

1.0051

1.0051

99

莱鑫121期

201013

20201130

1.0051

1.0051

100

莱鑫122期

201014

20201130

1.0051

1.0051

101

莱鑫123期

201015

20201130

1.0053

1.0053

102

幸福周末277期

201016

20201130

1.0053

1.0053

103

莱鑫124期

201018

20201130

1.0043

1.0043

104

莱鑫125期

201019

20201130

1.0043

1.0043

105

莱鑫126期

201020

20201130

1.0043

1.0043

106

莱鑫127期

201021

20201130

1.0043

1.0043

107

幸福周末278期

201023

20201130

1.0043

1.0043

108

莱鑫129期

201024

20201130

1.00490000

1.0049

109

莱鑫130期

201102

20201130

1.0033

1.0033

110

莱鑫131期

201103

20201130

1.0033

1.0033

111

莱鑫132期

201104

20201130

1.0033

1.0033

112

莱鑫133期

201105

20201130

1.0028

1.0028

113

莱鑫134期

201106

20201130

1.0033

1.0033

114

幸福周末279期

201107

20201130

1.0033

1.0033

115

莱鑫135期

201109

20201130

1.0021

1.0021

116

莱鑫136期

201110

20201130

1.0021

1.0021

117

莱鑫137期

201111

20201130

1.0023

1.0023

118

莱鑫138期

201112

20201130

1.0023

1.0023

119

莱鑫139期

201113

20201130

1.0022

1.0022

120

幸福周末280期

201114

20201130

1.0021

1.0021

121

莱鑫140期

201116

20201130

1.0013

1.0013

122

莱鑫141期

201117

20201130

1.0013

1.0013

123

莱鑫142期

201118

20201130

1.0014

1.0014

124

莱鑫143期

201119

20201130

1.0013

1.0013

125

莱鑫144期

201120

20201130

1.0014

1.0014

126

幸福周末281期

201121

20201130

1.0014

1.0014