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关于“金凤理财”封闭式净值型理财产品净值的公告(净值日期20201218)
    发布日期:2020-12-22

 

尊敬的投资者:

现公布封闭式净值型理财产品净值相关信息如下:

注:此单位净值为提取相关固定费用(包括产品托管费、运营管理费以及本理财产品运营过程中产生的增值税及附加税费等,但不包括管理费)后的产品单位净值。

尊敬的投资者

序号

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

莱鑫10期

191218

20201218

1.0634

1.0634

2

莱鑫11期

200102

20201218

1.0661

1.0661

3

莱鑫12期

200107

20201218

1.0640

1.0640

4

莱鑫13期

200112

20201218

1.0563

1.0563

5

莱鑫14期

200117

20201218

1.0477

1.0477

6

莱鑫15期

200203

20201218

1.0562

1.0562

7

莱鑫16期

200209

20201218

1.0455

1.0455

8

莱鑫17期

200214

20201218

1.0532

1.0532

9

莱鑫18期

200219

20201218

1.0473

1.0473

10

莱鑫19期

200303

20201218

1.0422

1.0422

11

莱鑫20期

200307

20201218

1.0412

1.0412

12

莱鑫21期

200311

20201218

1.0361

1.0361

13

莱鑫22期

200315

20201218

1.0387

1.0387

14

莱鑫23期

200401

20201218

1.0024

1.0024

15

莱鑫26期

200405

20201218

1.0390

1.0390

16

莱鑫28期

200410

20201218

1.0354

1.0354

17

莱鑫30期

200415

20201218

1.0338

1.0338

18

莱鑫32期

200420

20201218

1.0331

1.0331

19

莱鑫34期

200423

20201218

1.0313

1.0313

20

莱鑫35期

200424

20201218

1.0339

1.0339

21

莱鑫37期

200504

20201218

1.0313

1.0313

22

莱鑫40期

200510

20201218

1.0314

1.0314

23

莱鑫41期

200511

20201218

1.0314

1.0314

24

莱鑫44期

200517

20201218

1.0342

1.0342

25

莱鑫46期

200522

20201218

1.0325

1.0325

26

莱鑫47期

200526

20201218

1.0530

1.0530

27

莱鑫50期

200604

20201218

1.0276

1.0276

28

莱鑫51期

200605

20201218

1.0519

1.0519

29

莱鑫53期

200609

20201218

1.0315

1.0315

30

莱鑫54期

200610

20201218

1.0499

1.0499

31

莱鑫56期

200614

20201218

1.0267

1.0267

32

莱鑫57期

200615

20201218

1.0267

1.0267

33

莱鑫58期

200616

20201218

1.0379

1.0379

34

莱鑫59期

200619

20201218

1.0291

1.0291

35

莱鑫60期

200620

20201218

1.0291

1.0291

36

莱鑫61期

200621

20201218

1.0291

1.0291

37

莱鑫62期

200622

20201218

1.0341

1.0341

38

莱鑫63期

200702

20201218

1.0315

1.0315

39

莱鑫64期

200703

20201218

1.0275

1.0275

40

莱鑫66期

200708

20201218

1.0258

1.0258

41

莱鑫67期

200709

20201218

1.0253

1.0253

42

莱鑫68期

200712

20201218

1.0270

1.0270

43

莱鑫69期

200713

20201218

1.0273

1.0273

44

莱鑫72期

200717

20201218

1.0261

1.0261

45

莱鑫73期

200718

20201218

1.0246

1.0246

46

莱鑫74期

200720

20201218

1.0275

1.0275

47

莱鑫75期

200721

20201218

1.0239

1.0239

48

莱鑫76期

200722

20201218

1.0182

1.0182

49

莱鑫77期

200723

20201218

1.0196

1.0196

50

莱鑫78期

200724

20201218

1.0139

1.0139

51

莱鑫79期

200725

20201218

1.0106

1.0106

52

莱鑫70期

200726

20201218

1.0253

1.0253

53

莱鑫80期

200802

20201218

1.0250

1.0250

54

莱鑫81期

200803

20201218

1.0218

1.0218

55

莱鑫82期

200804

20201218

1.0218

1.0218

56

莱鑫83期

200808

20201218

1.0239

1.0239

57

莱鑫84期

200809

20201218

1.0239

1.0239

58

莱鑫85期

200812

20201218

1.0225

1.0225

59

莱鑫86期

200813

20201218

1.0192

1.0192

60

莱鑫87期

200814

20201218

1.0243

1.0243

61

莱鑫88期

200818

20201218

1.0182

1.0182

62

莱鑫89期

200819

20201218

1.0196

1.0196

63

莱鑫90期

200822

20201218

1.0191

1.0191

64

莱鑫91期

200823

20201218

1.0196

1.0196

65

莱鑫92期

200825

20201218

1.0169

1.0169

66

莱鑫71期

200826

20201218

1.0176

1.0176

67

莱鑫93期

200903

20201218

1.0186

1.0186

68

莱鑫94期

200904

20201218

1.0162

1.0162

69

莱鑫95期

200905

20201218

1.0162

1.0162

70

莱鑫96期

200908

20201218

1.0176

1.0176

71

莱鑫97期

200909

20201218

1.0152

1.0152

72

莱鑫98期

200910

20201218

1.0150

1.0150

73

莱鑫99期

200911

20201218

1.0150

1.0150

74

莱鑫100期

200915

20201218

1.0139

1.0139

75

莱鑫101期

200916

20201218

1.0139

1.0139

76

莱鑫102期

200917

20201218

1.0139

1.0139

77

莱鑫103期

200920

20201218

1.0104

1.0104

78

莱鑫104期

200921

20201218

1.0128

1.0128

79

莱鑫105期

200922

20201218

1.0104

1.0104

80

莱鑫106期

200923

20201218

1.0124

1.0124

81

莱鑫108期

200925

20201218

1.0139

1.0139

82

莱鑫109期

200926

20201218

1.0163

1.0163

83

莱鑫111期

200930

20201218

1.0123

1.0123

84

莱鑫112期

200931

20201218

1.0106

1.0106

85

莱鑫113期

200932

20201218

1.0106

1.0106

86

莱鑫114期

201004

20201218

1.0082

1.0082

87

莱鑫115期

201005

20201218

1.0091

1.0091

88

莱鑫116期

201006

20201218

1.0082

1.0082

89

莱鑫117期

201007

20201218

1.0082

1.0082

90

莱鑫118期

201008

20201218

1.0082

1.0082

91

幸福周末276期

201009

20201218

1.0093

1.0093

92

莱鑫119期

201011

20201218

1.0075

1.0075

93

莱鑫120期

201012

20201218

1.0075

1.0075

94

莱鑫121期

201013

20201218

1.0075

1.0075

95

莱鑫122期

201014

20201218

1.0075

1.0075

96

莱鑫123期

201015

20201218

1.0083

1.0083

97

幸福周末277期

201016

20201218

1.0083

1.0083

98

莱鑫124期

201018

20201218

1.0067

1.0067

99

莱鑫125期

201019

20201218

1.0067

1.0067

100

莱鑫126期

201020

20201218

1.0067

1.0067

101

莱鑫127期

201021

20201218

1.0067

1.0067

102

幸福周末278期

201023

20201218

1.0067

1.0067

103

莱鑫129期

201024

20201218

1.0084

1.0084

104

莱鑫130期

201102

20201218

1.0057

1.0057

105

莱鑫131期

201103

20201218

1.0057

1.0057

106

莱鑫132期

201104

20201218

1.0057

1.0057

107

莱鑫133期

201105

20201218

1.0058

1.0058

108

莱鑫134期

201106

20201218

1.0057

1.0057

109

幸福周末279期

201107

20201218

1.0057

1.0057

110

莱鑫135期

201109

20201218

1.0051

1.0051

111

莱鑫136期

201110

20201218

1.0051

1.0051

112

莱鑫137期

201111

20201218

1.0047

1.0047

113

莱鑫138期

201112

20201218

1.0047

1.0047

114

莱鑫139期

201113

20201218

1.0049

1.0049

115

幸福周末280期

201114

20201218

1.0051

1.0051

116

莱鑫140期

201116

20201218

1.0039

1.0039

117

莱鑫141期

201117

20201218

1.0037

1.0037

118

莱鑫142期

201118

20201218

1.0044

1.0044

119

莱鑫143期

201119

20201218

1.0037

1.0037

120

莱鑫144期

201120

20201218

1.0044

1.0044

121

莱鑫145期

201123

20201218

1.0024

1.0024

122

莱鑫146期

201124

20201218

1.0024

1.0024

123

莱鑫147期

201125

20201218

1.0024

1.0024

124

莱鑫148期

201126

20201218

1.0024

1.0024

125

莱鑫149期

201127

20201218

1.0024

1.0024

126

幸福周末281期

201121

20201218

1.0044

1.0044

127

幸福周末282期

201128

20201218

1.0024

1.0024

128

莱鑫150期

201202

20201218

1.0024

1.0024

129

莱鑫151期

201203

20201218

1.0024

1.0024

130

莱鑫152期

201204

20201218

1.0023

1.0023

131

莱鑫153期

201205

20201218

1.0024

1.0024

132

莱鑫154期

201206

20201218

1.0023

1.0023

133

幸福周末283期

201207

20201218

1.0023

1.0023

134

莱鑫175期

201236

20201218

1.0011

1.0011

135

莱鑫155期

201209

20201218

1.0009

1.0009

136

莱鑫156期

201210

20201218

1.0009

1.0009

137

莱鑫157期

201211

20201218

1.0009

1.0009

138

莱鑫158期

201212

20201218

1.0009

1.0009

139

莱鑫159期

201213

20201218

1.0009

1.0009

140

幸福周末284期

201214

20201218

1.0009

1.0009

 

特此公告。

                                                   

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