序号

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

莱鑫12期

200107

20210108

1.068

1.068

2

莱鑫13期

200112

20210108

1.061

1.061

3

莱鑫14期

200117

20210108

1.053

1.053

4

莱鑫15期

200203

20210108

1.0602

1.0602

5

莱鑫16期

200209

20210108

1.0512

1.0512

6

莱鑫17期

200214

20210108

1.0573

1.0573

7

莱鑫18期

200219

20210108

1.0526

1.0526

8

莱鑫19期

200303

20210108

1.0479

1.0479

9

莱鑫20期

200307

20210108

1.0469

1.0469

10

莱鑫21期

200311

20210108

1.0418

1.0418

11

莱鑫22期

200315

20210108

1.0444

1.0444

12

莱鑫23期

200319

20210108

1.0024

1.0024

13

莱鑫26期

200405

20210108

1.0447

1.0447

14

莱鑫28期

200410

20210108

1.0411

1.0411

15

莱鑫30期

200415

20210108

1.0395

1.0395

16

莱鑫32期

200420

20210108

1.0388

1.0388

17

莱鑫34期

200423

20210108

1.0352

1.0352

18

莱鑫37期

200504

20210108

1.0370

1.0370

19

莱鑫40期

200510

20210108

1.0371

1.0371

20

莱鑫41期

200511

20210108

1.0371

1.0371

21

莱鑫44期

200517

20210108

1.0381

1.0381

22

莱鑫46期

200522

20210108

1.0382

1.0382

23

莱鑫47期

200526

20210108

1.0587

1.0587

24

莱鑫50期

200604

20210108

1.0333

1.0333

25

莱鑫51期

200605

20210108

1.0575

1.0575

26

莱鑫53期

200609

20210108

1.0372

1.0372

27

莱鑫54期

200610

20210108

1.0555

1.0555

28

莱鑫57期

200615

20210108

1.0324

1.0324

29

莱鑫58期

200616

20210108

1.0436

1.0436

30

莱鑫60期

200620

20210108

1.0330

1.0330

31

莱鑫61期

200621

20210108

1.0330

1.0330

32

莱鑫62期

200622

20210108

1.0385

1.0385

33

莱鑫64期

200703

20210108

1.0331

1.0331

34

莱鑫66期

200708

20210108

1.0312

1.0312

35

莱鑫70期

200726

20210108

1.0310

1.0310

36

莱鑫67期

200709

20210108

1.0310

1.0310

37

莱鑫68期

200712

20210108

1.0311

1.0311

38

莱鑫69期

200713

20210108

1.0311

1.0311

39

莱鑫72期

200717

20210108

1.0300

1.0300

40

莱鑫73期

200718

20210108

1.0293

1.0293

41

莱鑫74期

200720

20210108

1.0315

1.0315

42

莱鑫80期

200802

20210108

1.0289

1.0289

43

莱鑫81期

200803

20210108

1.0274

1.0274

44

莱鑫82期

200804

20210108

1.0274

1.0274

45

莱鑫83期

200808

20210108

1.0278

1.0278

46

莱鑫75期

200721

20210108

1.0278

1.0278

47

莱鑫84期

200809

20210108

1.0278

1.0278

48

莱鑫85期

200812

20210108

1.0268

1.0268

49

莱鑫86期

200813

20210108

1.0248

1.0248

50

莱鑫87期

200814

20210108

1.0285

1.0285

51

莱鑫88期

200818

20210108

1.0238

1.0238

52

莱鑫89期

200819

20210108

1.0236

1.0236

53

莱鑫76期

200722

20210108

1.0238

1.0238

54

莱鑫71期

200826

20210108

1.0232

1.0232

55

莱鑫90期

200822

20210108

1.0237

1.0237

56

莱鑫91期

200823

20210108

1.0234

1.0234

57

莱鑫92期

200825

20210108

1.0225

1.0225

58

莱鑫93期

200903

20210108

1.0230

1.0230

59

莱鑫77期

200723

20210108

1.0236

1.0236

60

莱鑫94期

200904

20210108

1.0218

1.0218

61

莱鑫95期

200905

20210108

1.0218

1.0218

62

莱鑫96期

200908

20210108

1.0215

1.0215

63

莱鑫97期

200909

20210108

1.0207

1.0207

64

莱鑫98期

200910

20210108

1.0206

1.0206

65

莱鑫99期

200911

20210108

1.0206

1.0206

66

莱鑫100期

200915

20210108

1.0195

1.0195

67

莱鑫101期

200916

20210108

1.0195

1.0195

68

莱鑫78期

200724

20210108

1.0195

1.0195

69

莱鑫102期

200917

20210108

1.0195

1.0195

70

莱鑫109期

200926

20210108

1.0038

1.0038

71

莱鑫103期

200920

20210108

1.0134

1.0134

72

莱鑫104期

200921

20210108

1.0184

1.0184

73

莱鑫105期

200922

20210108

1.0134

1.0134

74

莱鑫106期

200923

20210108

1.0176

1.0176

75

莱鑫111期

200930

20210108

1.0164

1.0164

76

莱鑫112期

200931

20210108

1.0162

1.0162

77

莱鑫79期

200725

20210108

1.0162

1.0162

78

莱鑫113期

200932

20210108

1.0162

1.0162

79

莱鑫114期

201004

20210108

1.0111

1.0111

80

幸福周末276期

201009

20210108

1.0149

1.0149

81

莱鑫115期

201005

20210108

1.0142

1.0142

82

莱鑫116期

201006

20210108

1.0111

1.0111

83

莱鑫117期

201007

20210108

1.0111

1.0111

84

莱鑫118期

201008

20210108

1.0111

1.0111

85

莱鑫119期

201011

20210108

1.0104

1.0104

86

幸福周末277期

201016

20210108

1.0138

1.0138

87

莱鑫120期

201012

20210108

1.0104

1.0104

88

莱鑫121期

201013

20210108

1.0104

1.0104

89

莱鑫122期

201014

20210108

1.0104

1.0104

90

莱鑫123期

201015

20210108

1.0043

1.0043

91

莱鑫124期

201018

20210108

1.0096

1.0096

92

幸福周末278期

201023

20210108

1.0096

1.0096

93

莱鑫125期

201019

20210108

1.0096

1.0096

94

莱鑫126期

201020

20210108

1.0096

1.0096

95

莱鑫127期

201021

20210108

1.0096

1.0096

96

莱鑫129期

201024

20210108

1.0128

1.0128

97

莱鑫130期

201102

20210108

1.0086

1.0086

98

幸福周末279期

201107

20210108

1.0086

1.0086

99

莱鑫131期

201103

20210108

1.0086

1.0086

100

莱鑫132期

201104

20210108

1.0086

1.0086

101

莱鑫133期

201105

20210108

1.0114

1.0114

102

莱鑫134期

201106

20210108

1.0086

1.0086

103

莱鑫135期

201109

20210108

1.0107

1.0107

104

幸福周末280期

201114

20210108

1.0107

1.0107

105

莱鑫136期

201110

20210108

1.0107

1.0107

106

莱鑫137期

201111

20210108

1.0076

1.0076

107

莱鑫138期

201112

20210108

1.0076

1.0076

108

莱鑫139期

201113

20210108

1.0092

1.0092

109

莱鑫140期

201116

20210108

1.0077

1.0077

110

幸福周末281期

201121

20210108

1.0099

1.0099

111

莱鑫141期

201117

20210108

1.0066

1.0066

112

莱鑫142期

201118

20210108

1.0099

1.0099

113

莱鑫143期

201119

20210108

1.0066

1.0066

114

莱鑫144期

201120

20210108

1.0048

1.0048

115

莱鑫145期

201123

20210108

1.0053

1.0053

116

莱鑫146期

201124

20210108

1.0053

1.0053

117

莱鑫147期

201125

20210108

1.0053

1.0053

118

莱鑫148期

201126

20210108

1.0053

1.0053

119

莱鑫149期

201127

20210108

1.0053

1.0053

120

幸福周末282期

201128

20210108

1.0053

1.0053

121

莱鑫150期

201202

20210108

1.0062

1.0062

122

莱鑫151期

201203

20210108

1.0062

1.0062

123

莱鑫152期

201204

20210108

1.0078

1.0078

124

莱鑫153期

201205

20210108

1.0062

1.0062

125

莱鑫154期

201206

20210108

1.0063

1.0063

126

幸福周末283期

201207

20210108

1.0078

1.0078

127

莱鑫175期

201236

20210108

1.0041

1.0041

128

莱鑫155期

201209

20210108

1.0039

1.0039

129

莱鑫156期

201210

20210108

1.0039

1.0039

130

莱鑫157期

201211

20210108

1.0039

1.0039

131

莱鑫158期

201212

20210108

1.0039

1.0039

132

莱鑫159期

201213

20210108

1.0039

1.0039

133

幸福周末284期

201214

20210108

1.0039

1.0039

134

莱鑫160期

201216

20210108

1.0030

1.0030

135

莱鑫161期

201217

20210108

1.0030

1.0030

136

莱鑫162期

201218

20210108

1.0030

1.0030

137

莱鑫163期

201219

20210108

1.0055

1.0055

138

莱鑫164期

201220

20210108

1.0055

1.0055

139

幸福周末285期

201221

20210108

1.0055

1.0055

140

莱鑫165期

201223

20210108

1.0020

1.0020

141

莱鑫166期

201224

20210108

1.0042

1.0042

142

莱鑫167期

201225

20210108

1.0020

1.0020

143

莱鑫168期

201226

20210108

1.0020

1.0020

144

莱鑫169期

201227

20210108

1.0020

1.0020

145

幸福周末286期

201228

20210108

1.0020

1.0020

146

莱鑫170期

201230

20210108

1.0011

1.0011

147

莱鑫171期

201231

20210108

1.0015

1.0015

148

莱鑫172期

201232

20210108

1.0009

1.0009

149

莱鑫173期

201233

20210108

1.0011

1.0011

150

莱鑫174期

201234

20210108

1.0012

1.0012

151

幸福周末287期

201235

20210108

1.0015

1.0015