序号

产品登记编码

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

C1090120000087

莱鑫41期

200511

20210730

1.0714

1.0714

2

C1090120000118

莱鑫47期

200526

20210730

1.1135

1.1135

3

C1090120000112

莱鑫51期

200605

20210730

1.1122

1.1122

4

C1090120000132

莱鑫54期

200610

20210730

1.1101

1.1101

5

C1090120000126

莱鑫58期

200616

20210730

1.0881

1.0881

6

C1090120000120

莱鑫62期

200622

20210730

1.0806

1.0806

7

C1090120000161

莱鑫75期

200721

20210730

1.0647

1.0647

8

C1090120000160

莱鑫76期

200722

20210730

1.0576

1.0576

9

C1090120000159

莱鑫77期

200723

20210730

1.0588

1.0588

10

C1090120000158

莱鑫78期

200724

20210730

1.0531

1.0531

11

C1090120000157

莱鑫79期

200725

20210730

1.0497

1.0497

12

C1090120000184

莱鑫81期

200803

20210730

1.0613

1.0613

13

C1090120000183

莱鑫82期

200804

20210730

1.0613

1.0613

14

C1090120000178

莱鑫84期

200809

20210730

1.0647

1.0647

15

C1090120000174

莱鑫86期

200813

20210730

1.0586

1.0586

16

C1090120000173

莱鑫87期

200814

20210730

1.0647

1.0647

17

C1090120000168

莱鑫89期

200819

20210730

1.0569

1.0569

18

C1090120000164

莱鑫91期

200823

20210730

1.0601

1.0601

19

C1090120000186

莱鑫92期

200825

20210730

1.0562

1.0562

20

C1090120000207

莱鑫94期

200904

20210730

1.0555

1.0555

21

C1090120000206

莱鑫95期

200905

20210730

1.0555

1.0555

22

C1090120000202

莱鑫98期

200910

20210730

1.0543

1.0543

23

C1090120000200

莱鑫99期

200911

20210730

1.0543

1.0543

24

C1090120000195

莱鑫102期

200917

20210730

1.0531

1.0531

25

C1090120000190

莱鑫105期

200922

20210730

1.0421

1.0421

26

C1090120000188

莱鑫106期

200923

20210730

1.0505

1.0505

27

C1090120000212

莱鑫109期

200926

20210730

1.0075

1.0075

28

C1090120000225

莱鑫113期

200932

20210730

1.0497

1.0497

29

C1090120000215

莱鑫117期

201007

20210730

1.0398

1.0398

30

C1090120000229

莱鑫118期

201008

20210730

1.0437

1.0437

31

C1090120000240

莱鑫122期

201014

20210730

1.0391

1.0391

32

C1090120000224

莱鑫123期

201015

20210730

1.0057

1.0057

33

C1090120000219

莱鑫127期

201021

20210730

1.0383

1.0383

34

C1090120000245

莱鑫129期

201024

20210730

1.052

1.052

35

C1090120000246

莱鑫133期

201105

20210730

1.0447

1.0447

36

C1090120000244

莱鑫134期

201106

20210730

1.0372

1.0372

37

C1090120000255

莱鑫138期

201112

20210730

1.0362

1.0362

38

C1090120000263

莱鑫139期

201113

20210730

1.0402

1.0402

39

C1090120000270

莱鑫142期

201118

20210730

1.0432

1.0432

40

C1090120000269

莱鑫143期

201119

20210730

1.0352

1.0352

41

C1090120000268

莱鑫144期

201120

20210730

1.0061

1.0061

42

C1090120000258

莱鑫148期

201126

20210730

1.0338

1.0338

43

C1090120000257

莱鑫149期

201127

20210730

1.0338

1.0338

44

C1090120000274

莱鑫153期

201205

20210730

1.0423

1.0423

45

C1090120000273

莱鑫154期

201206

20210730

1.0417

1.0417

46

C1090120000302

莱鑫158期

201212

20210730

1.0323

1.0323

47

C1090120000301

莱鑫159期

201213

20210730

1.0323

1.0323

48

C1090120000295

莱鑫163期

201219

20210730

1.0387

1.0387

49

C1090120000294

莱鑫164期

201220

20210730

1.0067

1.0067

50

C1090120000288

莱鑫168期

201226

20210730

1.0304

1.0304

51

C1090120000287

莱鑫169期

201227

20210730

1.0304

1.0304

52

C1090120000281

莱鑫173期

201233

20210730

1.0295

1.0295

53

C1090120000280

莱鑫174期

201234

20210730

1.0312

1.0312

54

C1090121000010

莱鑫179期

210105

20210730

1.0283

1.0283

55

C1090121000009

莱鑫180期

210106

20210730

1.0283

1.0283

56

C1090121000003

莱鑫184期

210112

20210730

1.0288

1.0288

57

C1090121000002

莱鑫185期

210113

20210730

1.0288

1.0288

58

C1090121000024

莱鑫189期

210119

20210730

1.0292

1.0292

59

C1090121000023

莱鑫190期

210120

20210730

1.0064

1.0064

60

C1090121000019

莱鑫192期

210124

20210730

1.0255

1.0255

61

C1090121000018

莱鑫193期

210125

20210730

1.0255

1.0255

62

C1090121000017

莱鑫194期

210126

20210730

1.0283

1.0283

63

C1090121000052

莱鑫197期

210203

20210730

1.0289

1.0289

64

C1090121000051

莱鑫198期

210204

20210730

1.0289

1.0289

65

C1090121000050

莱鑫199期

210205

20210730

1.0255

1.0255

66

C1090121000045

莱鑫202期

210210

20210730

1.0282

1.0282

67

C1090121000044

莱鑫203期

210211

20210730

1.0282

1.0282

68

C1090121000043

莱鑫204期

210212

20210730

1.0259

1.0259

69

C1090121000038

莱鑫207期

210217

20210730

1.0269

1.0269

70

C1090121000037

莱鑫208期

210218

20210730

1.0271

1.0271

71

C1090121000033

莱鑫210期

210222

20210730

1.0218

1.0218

72

C1090121000032

莱鑫211期

210223

20210730

1.0218

1.0218

73

C1090121000031

莱鑫212期

210224

20210730

1.0244

1.0244

74

C1090121000030

莱鑫213期

210225

20210730

1.0095

1.0095

75

C1090121000029

莱鑫214期

210129

20210730

1.0255

1.0255

76

C1090121000057

莱鑫215期

210227

20210730

1.0218

1.0218

77

C1090121000056

莱鑫216期

210228

20210730

1.0289

1.0289

78

C1090121000085

莱鑫222期

210303

20210730

1.021

1.0210

79

C1090121000084

莱鑫223期

210304

20210730

1.0248

1.0248

80

C1090121000083

莱鑫224期

210305

20210730

1.0258

1.0258

81

C1090121000082

莱鑫225期

210306

20210730

1.0228

1.0228

82

C1090121000078

莱鑫227期

210310

20210730

1.0201

1.0201

83

C1090121000075

莱鑫228期

210311

20210730

1.0201

1.0201

84

C1090121000076

莱鑫229期

210312

20210730

1.0201

1.0201

85

C1090121000077

莱鑫230期

210313

20210730

1.0237

1.0237

86

C1090121000071

莱鑫232期

210317

20210730

1.0226

1.0226

87

C1090121000070

莱鑫233期

210318

20210730

1.0226

1.0226

88

C1090121000069

莱鑫234期

210319

20210730

1.0226

1.0226

89

C1090121000068

莱鑫235期

210320

20210730

1.0065

1.0065

90

C1090121000063

莱鑫238期

210325

20210730

1.0185

1.0185

91

C1090121000062

莱鑫239期

210326

20210730

1.021

1.0210

92

C1090121000089

莱鑫242期

210329

20210730

1.0226

1.0226

93

C1090121000088

莱鑫243期

210330

20210730

1.0185

1.0185

94

C1090121000092

莱鑫245期

210332

20210730

1.0185

1.0185

95

C1090121000093

莱鑫246期

210333

20210730

1.0185

1.0185

96

C1090121000095

莱鑫248期

210403

20210730

1.0198

1.0198

97

C1090121000096

莱鑫249期

210404

20210730

1.0188

1.0188

98

C1090121000097

莱鑫250期

210405

20210730

1.018

1.0180

99

C1090121000098

莱鑫251期

210406

20210730

1.0153

1.0153

100

C1090121000102

莱鑫253期

210410

20210730

1.0187

1.0187

101

C1090121000104

莱鑫255期

210412

20210730

1.0178

1.0178

102

C1090121000105

莱鑫256期

210413

20210730

1.0129

1.0129

103

C1090121000108

莱鑫257期

210416

20210730

1.0156

1.0156

104

C1090121000109

莱鑫258期

210417

20210730

1.0185

1.0185

105

C1090121000111

莱鑫260期

210419

20210730

1.0148

1.0148

106

C1090121000112

莱鑫261期

210420

20210730

1.0119

1.0119

107

C1090121000116

莱鑫263期

210424

20210730

1.0173

1.0173

108

C1090121000117

莱鑫264期

210425

20210730

1.0173

1.0173

109

C1090121000118

莱鑫265期

210426

20210730

1.0173

1.0173

110

C1090121000119

莱鑫266期

210427

20210730

1.0161

1.0161

111

C1090121000120

莱鑫267期

210428

20210730

1.0116

1.0116

112

C1090121000123

莱鑫268期

210431

20210730

1.0135

1.0135

113

C1090121000124

莱鑫269期

210432

20210730

1.0121

1.0121

114

C1090121000125

莱鑫270期

210433

20210730

1.0147

1.0147

115

C1090121000126

莱鑫271期

210434

20210730

1.0113

1.0113

116

C1090121000129

莱鑫274期

210437

20210730

1.0113

1.0113

117

C1090121000156

莱鑫275期

210502

20210730

1.0121

1.0121

118

C1090121000155

莱鑫276期

210503

20210730

1.0146

1.0146

119

C1090121000154

莱鑫277期

210504

20210730

1.0146

1.0146

120

C1090121000153

莱鑫278期

210505

20210730

1.0111

1.0111

121

C1090121000149

莱鑫280期

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1.012

1.0120

122

C1090121000148

莱鑫281期

210510

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123

C1090121000147

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124

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C1090121000200

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156

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C1090121000121

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幸福周末307期

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1.0104

1.0104

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C1090121000130

幸福周末308期

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1.0011

1.0011