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合作远期结售汇

 

产品简介:

合作办理远期结售汇业务是指经境内客户申请,由我行与具备经营远期结售汇业务资格的银行及其分支机构合作为客户办理远期结售汇相关业务。

 

产品特点:

1.为企业锁定远期汇率价格,从而锁定财务成本;

2.避免汇率波动给企业带来的汇率风险。

 

适用对象:

具有远期结汇或售汇业务需求,希望通过汇率锁定控制成本的企业。

 

申请条件:

1.在我行开立人民币及外币结算账户;

2.具备真实的贸易背景和交易目的;

3.合作远期结汇,外汇资金来源真实合法,能够提供证实外汇资金来源的证实资料;合作远期售汇,外汇资金用途真实合法,能够提供外汇资金用途的证实资料;

4.我行规定的其他条件。

 

办理流程:

1.协议签订。境内企业、我行、远期结售汇合作银行三方之间签订远期结售汇合作协议;

2.提出申请。境内企业向我行提出远期结售汇申请及交易证实资料;

3.业务审核。我行根据外汇管理规定,对企业提交的资料及交易行为进行审核;

4.交易询价。我行向合作银行询价后向企业报价;

5.交易达成。企业同意我行报价后,我行与合作银行确认成交。

 

 

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