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  • 合作远期结售汇

   

  产品介绍:

  合作远期结售汇是客户向我行申请,我行、客户与具备远期结售汇业务资格银行签订三方协议,合作办理远期结售汇业务。

  

  产品功能:

  1、企业在我行通过与我行有代理关系的具备资格银行办理远期结售汇业务,防范汇率风险、进行货币保值的需要。

  2、拓宽衍生产品服务渠道,为客户提供“一站式服务”,不增加客户成本,为客户扩宽远期结售汇业务通道。

  

  业务流程:

  1、企业签订《合作办理远期结售汇业务总协议书》,提交预留印鉴、商业单据等相关凭证。

  2、企业单笔交易仅需提交《合作办理远期结汇/售汇申请书》即可。

  3、企业按规定日期仅通过我行和我行之代理银行办理资金交割。

  

  温馨提示:

  1、远期结售汇分为固定期限的远期交易和择期交易。

  2、固定期限的远期交易,即交割日为确定日期的远期结售汇。标准期限为7天、14天、1个月至12个月,共14个标准期限档次。

  3、择期交易,客户可在规定期限内选择任意一个工作日办理交割。它与固定期限远期交易的区别是交割日的可选择性,为收付汇日期不十分确定的客户提供了远期保值的便利。

  4、远期结售汇币种包括美元、欧元、日元、港元。

  5、交割期限。远期结售汇的交割日为签订《合作办理远期结汇/售汇申请书》的日期加约定期限。交割日如遇节假日,则顺延到下一个工作日。

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