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关于“金凤理财”封闭式净值型理财产品净值的公告(净值日期20210205)
    发布日期:2021-02-08

       

尊敬的投资者

现公布封闭式净值型理财产品净值相关信息如下:

注:此单位净值为提取相关固定费用(包括产品托管费、运营管理费以及本理财产品运营过程中产生的增值税及附加税费等,但不包括管理费)后的产品单位净值。                      

序号

产品登记编码

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

C1090120000031

莱鑫16期

200209

20210205

1.0552

1.0552

2

C1090120000026

莱鑫17期

200214

20210205

1.0621

1.0621

3

C1090120000021

莱鑫18期

200219

20210205

1.0568

1.0568

4

C1090120000054

莱鑫19期

200303

20210205

1.0519

1.0519

5

C1090120000052

莱鑫20期

200307

20210205

1.0509

1.0509

6

C1090120000048

莱鑫21期

200311

20210205

1.0457

1.0457

7

C1090120000062

莱鑫22期

200315

20210205

1.0484

1.0484

8

C1090120000045

莱鑫23期

200319

20210205

1.0462

1.0462

9

C1090120000084

莱鑫26期

200405

20210205

1.0487

1.0487

10

C1090120000076

莱鑫28期

200410

20210205

1.0451

1.0451

11

C1090120000071

莱鑫30期

200415

20210205

1.0435

1.0435

12

C1090120000066

莱鑫32期

200420

20210205

1.0428

1.0428

13

C1090120A000004

莱鑫34期

200423

20210205

1.0401

1.0401

14

C1090120000090

莱鑫37期

200504

20210205

1.0410

1.0410

15

C1090120000106

莱鑫40期

200510

20210205

1.0411

1.0411

16

C1090120000087

莱鑫41期

200511

20210205

1.0411

1.0411

17

C1090120000100

莱鑫44期

200517

20210205

1.0430

1.0430

18

C1090120000095

莱鑫46期

200522

20210205

1.0422

1.0422

19

C1090120000118

莱鑫47期

200526

20210205

1.0662

1.0662

20

C1090120000113

莱鑫50期

200604

20210205

1.0372

1.0372

21

C1090120000112

莱鑫51期

200605

20210205

1.0650

1.0650

22

C1090120000133

莱鑫53期

200609

20210205

1.0412

1.0412

23

C1090120000132

莱鑫54期

200610

20210205

1.0630

1.0630

24

C1090120000127

莱鑫57期

200615

20210205

1.0363

1.0363

25

C1090120000126

莱鑫58期

200616

20210205

1.0494

1.0494

26

C1090120000122

莱鑫60期

200620

20210205

1.0379

1.0379

27

C1090120000121

莱鑫61期

200621

20210205

1.0379

1.0379

28

C1090120000120

莱鑫62期

200622

20210205

1.0441

1.0441

29

C1090120000153

莱鑫64期

200703

20210205

1.0370

1.0370

30

C1090120000147

莱鑫67期

200709

20210205

1.0349

1.0349

31

C1090120000143

莱鑫69期

200713

20210205

1.0360

1.0360

32

C1090120000138

莱鑫73期

200718

20210205

1.0337

1.0337

33

C1090120000156

莱鑫74期

200720

20210205

1.0361

1.0361

34

C1090120000161

莱鑫75期

200721

20210205

1.0326

1.0326

35

C1090120000160

莱鑫76期

200722

20210205

1.0277

1.0277

36

C1090120000159

莱鑫77期

200723

20210205

1.0289

1.0289

37

C1090120000158

莱鑫78期

200724

20210205

1.0234

1.0234

38

C1090120000157

莱鑫79期

200725

20210205

1.0201

1.0201

39

C1090120000184

莱鑫81期

200803

20210205

1.0314

1.0314

40

C1090120000183

莱鑫82期

200804

20210205

1.0314

1.0314

41

C1090120000179

莱鑫83期

200808

20210205

1.0326

1.0326

42

C1090120000178

莱鑫84期

200809

20210205

1.0326

1.0326

43

C1090120000175

莱鑫85期

200812

20210205

1.0319

1.0319

44

C1090120000174

莱鑫86期

200813

20210205

1.0287

1.0287

45

C1090120000173

莱鑫87期

200814

20210205

1.0341

1.0341

46

C1090120000169

莱鑫88期

200818

20210205

1.0277

1.0277

47

C1090120000168

莱鑫89期

200819

20210205

1.0282

1.0282

48

C1090120000165

莱鑫90期

200822

20210205

1.0284

1.0284

49

C1090120000164

莱鑫91期

200823

20210205

1.0282

1.0282

50

C1090120000186

莱鑫92期

200825

20210205

1.0264

1.0264

51

C1090120000208

莱鑫93期

200903

20210205

1.0280

1.0280

52

C1090120000207

莱鑫94期

200904

20210205

1.0257

1.0257

53

C1090120000206

莱鑫95期

200905

20210205

1.0257

1.0257

54

C1090120000204

莱鑫96期

200908

20210205

1.0263

1.0263

55

C1090120000203

莱鑫97期

200909

20210205

1.0246

1.0246

56

C1090120000202

莱鑫98期

200910

20210205

1.0245

1.0245

57

C1090120000200

莱鑫99期

200911

20210205

1.0245

1.0245

58

C1090120000197

莱鑫100期

200915

20210205

1.0234

1.0234

59

C1090120000196

莱鑫101期

200916

20210205

1.0234

1.0234

60

C1090120000195

莱鑫102期

200917

20210205

1.0234

1.0234

61

C1090120000192

莱鑫103期

200920

20210205

1.0170

1.0170

62

C1090120000191

莱鑫104期

200921

20210205

1.0223

1.0223

63

C1090120000190

莱鑫105期

200922

20210205

1.0170

1.0170

64

C1090120000188

莱鑫106期

200923

20210205

1.0215

1.0215

65

C1090120000212

莱鑫109期

200926

20210205

1.0085

1.0085

66

C1090120000222

莱鑫111期

200930

20210205

1.0211

1.0211

67

C1090120000223

莱鑫112期

200931

20210205

1.0201

1.0201

68

C1090120000225

莱鑫113期

200932

20210205

1.0201

1.0201

69

C1090120000234

莱鑫115期

201005

20210205

1.0180

1.0180

70

C1090120000230

莱鑫116期

201006

20210205

1.0147

1.0147

71

C1090120000215

莱鑫117期

201007

20210205

1.0147

1.0147

72

C1090120000229

莱鑫118期

201008

20210205

1.0145

1.0145

73

C1090120000238

莱鑫120期

201012

20210205

1.0140

1.0140

74

C1090120000216

莱鑫121期

201013

20210205

1.0140

1.0140

75

C1090120000240

莱鑫122期

201014

20210205

1.0140

1.0140

76

C1090120000224

莱鑫123期

201015

20210205

1.0081

1.0081

77

C1090120000228

莱鑫125期

201019

20210205

1.0132

1.0132

78

C1090120000220

莱鑫126期

201020

20210205

1.0132

1.0132

79

C1090120000219

莱鑫127期

201021

20210205

1.0132

1.0132

80

C1090120000245

莱鑫129期

201024

20210205

1.0181

1.0181

81

C1090120000249

莱鑫130期

201102

20210205

1.0122

1.0122

82

C1090120000248

莱鑫131期

201103

20210205

1.0122

1.0122

83

C1090120000247

莱鑫132期

201104

20210205

1.0122

1.0122

84

C1090120000246

莱鑫133期

201105

20210205

1.0152

1.0152

85

C1090120000244

莱鑫134期

201106

20210205

1.0122

1.0122

86

C1090120000252

莱鑫135期

201109

20210205

1.0145

1.0145

87

C1090120000253

莱鑫136期

201110

20210205

1.0145

1.0145

88

C1090120000254

莱鑫137期

201111

20210205

1.0112

1.0112

89

C1090120000255

莱鑫138期

201112

20210205

1.0112

1.0112

90

C1090120000263

莱鑫139期

201113

20210205

1.0129

1.0129

91

C1090120000266

莱鑫140期

201116

20210205

1.0114

1.0114

92

C1090120000271

莱鑫141期

201117

20210205

1.0102

1.0102

93

C1090120000270

莱鑫142期

201118

20210205

1.0138

1.0138

94

C1090120000269

莱鑫143期

201119

20210205

1.0102

1.0102

95

C1090120000268

莱鑫144期

201120

20210205

1.0087

1.0087

96

C1090120000261

莱鑫145期

201123

20210205

1.0089

1.0089

97

C1090120000260

莱鑫146期

201124

20210205

1.0089

1.0089

98

C1090120000259

莱鑫147期

201125

20210205

1.0089

1.0089

99

C1090120000258

莱鑫148期

201126

20210205

1.0089

1.0089

100

C1090120000257

莱鑫149期

201127

20210205

1.0089

1.0089

101

C1090120000277

莱鑫150期

201202

20210205

1.0110

1.0110

102

C1090120000276

莱鑫151期

201203

20210205

1.0110

1.0110

103

C1090120000275

莱鑫152期

201204

20210205

1.0117

1.0117

104

C1090120000274

莱鑫153期

201205

20210205

1.0110

1.0110

105

C1090120000273

莱鑫154期

201206

20210205

1.0114

1.0114

106

C1090120000305

莱鑫155期

201209

20210205

1.0074

1.0074

107

C1090120000304

莱鑫156期

201210

20210205

1.0074

1.0074

108

C1090120000303

莱鑫157期

201211

20210205

1.0074

1.0074

109

C1090120000302

莱鑫158期

201212

20210205

1.0074

1.0074

110

C1090120000301

莱鑫159期

201213

20210205

1.0074

1.0074

111

C1090120000298

莱鑫160期

201216

20210205

1.0065

1.0065

112

C1090120000297

莱鑫161期

201217

20210205

1.0065

1.0065

113

C1090120000296

莱鑫162期

201218

20210205

1.0065

1.0065

114

C1090120000295

莱鑫163期

201219

20210205

1.0094

1.0094

115

C1090120000294

莱鑫164期

201220

20210205

1.0094

1.0094

116

C1090120000291

莱鑫165期

201223

20210205

1.0055

1.0055

117

C1090120000290

莱鑫166期

201224

20210205

1.0081

1.0081

118

C1090120000289

莱鑫167期

201225

20210205

1.0055

1.0055

119

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1.0055

120

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201227

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1.0055

1.0055

121

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201230

20210205

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122

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210128

20210205

1.0010

1.0010

特此公告。

                                                   

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