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关于“金凤理财”封闭式净值型理财产品净值的公告(净值日期20210930)
    发布日期:2021-10-08

 

尊敬的投资者

现公布封闭式净值型理财产品净值相关信息如下:

注:此单位净值为提取相关固定费用(包括产品托管费、运营管理费以及本理财产品运营过程中产生的增值税及附加税费等,但不包括管理费)后的产品单位净值。

序号

产品登记编码

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

C1090120000087

莱鑫41期

200511

20210930

1.0816

1.0816

2

C1090120000118

莱鑫47期

200526

20210930

1.1303

1.1303

3

C1090120000112

莱鑫51期

200605

20210930

1.1290

1.1290

4

C1090120000132

莱鑫54期

200610

20210930

1.1268

1.1268

5

C1090120000126

莱鑫58期

200616

20210930

1.1017

1.1017

6

C1090120000120

莱鑫62期

200622

20210930

1.0926

1.0926

7

C1090120000212

莱鑫109期

200926

20210930

1.0021

1.0498

8

C1090120000225

莱鑫113期

200932

20210930

1.0597

1.0597

9

C1090120000215

莱鑫117期

201007

20210930

1.0487

1.0487

10

C1090120000229

莱鑫118期

201008

20210930

1.0496

1.0496

11

C1090120000240

莱鑫122期

201014

20210930

1.0479

1.0479

12

C1090120000224

莱鑫123期

201015

20210930

1.0008

1.0447

13

C1090120000219

莱鑫127期

201021

20210930

1.0471

1.0471

14

C1090120000245

莱鑫129期

201024

20210930

1.0639

1.0639

15

C1090120000246

莱鑫133期

201105

20210930

1.0547

1.0547

16

C1090120000244

莱鑫134期

201106

20210930

1.0461

1.0461

17

C1090120000255

莱鑫138期

201112

20210930

1.0450

1.0450

18

C1090120000263

莱鑫139期

201113

20210930

1.0496

1.0496

19

C1090120000269

莱鑫143期

201119

20210930

1.0440

1.0440

20

C1090120000268

莱鑫144期

201120

20210930

1.0018

1.0418

21

C1090120000258

莱鑫148期

201126

20210930

1.0426

1.0426

22

C1090120000257

莱鑫149期

201127

20210930

1.0426

1.0426

23

C1090120000274

莱鑫153期

201205

20210930

1.0519

1.0519

24

C1090120000273

莱鑫154期

201206

20210930

1.0515

1.0515

25

C1090120000302

莱鑫158期

201212

20210930

1.0411

1.0411

26

C1090120000301

莱鑫159期

201213

20210930

1.0411

1.0411

27

C1090120000295

莱鑫163期

201219

20210930

1.0486

1.0486

28

C1090120000294

莱鑫164期

201220

20210930

1.0018

1.0376

29

C1090120000288

莱鑫168期

201226

20210930

1.0392

1.0392

30

C1090120000287

莱鑫169期

201227

20210930

1.0392

1.0392

31

C1090120000281

莱鑫173期

201233

20210930

1.0382

1.0382

32

C1090120000280

莱鑫174期

201234

20210930

1.0402

1.0402

33

C1090121000010

莱鑫179期

210105

20210930

1.0371

1.0371

34

C1090121000009

莱鑫180期

210106

20210930

1.0371

1.0371

35

C1090121000003

莱鑫184期

210112

20210930

1.0341

1.0341

36

C1090121000002

莱鑫185期

210113

20210930

1.0341

1.0341

37

C1090121000024

莱鑫189期

210119

20210930

1.0383

1.0383

38

C1090121000023

莱鑫190期

210120

20210930

1.0010

1.0330

39

C1090121000017

莱鑫194期

210126

20210930

1.0382

1.0382

40

C1090121000050

莱鑫199期

210205

20210930

1.0349

1.0349

41

C1090121000043

莱鑫204期

210212

20210930

1.0354

1.0354

42

C1090121000037

莱鑫208期

210218

20210930

1.0376

1.0376

43

C1090121000031

莱鑫212期

210224

20210930

1.0369

1.0369

44

C1090121000030

莱鑫213期

210225

20210930

1.0040

1.0282

45

C1090121000029

莱鑫214期

210129

20210930

1.0343

1.0343

46

C1090121000057

莱鑫215期

210227

20210930

1.0305

1.0305

47

C1090121000083

莱鑫224期

210305

20210930

1.0353

1.0353

48

C1090121000082

莱鑫225期

210306

20210930

1.0321

1.0321

49

C1090121000076

莱鑫229期

210312

20210930

1.0288

1.0288

50

C1090121000077

莱鑫230期

210313

20210930

1.0335

1.0335

51

C1090121000069

莱鑫234期

210319

20210930

1.0324

1.0324

52

C1090121000068

莱鑫235期

210320

20210930

1.0018

1.0254

53

C1090121000062

莱鑫239期

210326

20210930

1.0307

1.0307

54

C1090121000089

莱鑫242期

210329

20210930

1.0324

1.0324

55

C1090121000088

莱鑫243期

210330

20210930

1.0272

1.0272

56

C1090121000092

莱鑫245期

210332

20210930

1.0272

1.0272

57

C1090121000095

莱鑫248期

210403

20210930

1.0292

1.0292

58

C1090121000096

莱鑫249期

210404

20210930

1.0282

1.0282

59

C1090121000097

莱鑫250期

210405

20210930

1.0277

1.0277

60

C1090121000098

莱鑫251期

210406

20210930

1.0239

1.0239

61

C1090121000102

莱鑫253期

210410

20210930

1.0283

1.0283

62

C1090121000104

莱鑫255期

210412

20210930

1.0275

1.0275

63

C1090121000105

莱鑫256期

210413

20210930

1.0220

1.0220

64

C1090121000109

莱鑫258期

210417

20210930

1.0281

1.0281

65

C1090121000111

莱鑫260期

210419

20210930

1.0235

1.0235

66

C1090121000112

莱鑫261期

210420

20210930

1.0213

1.0213

67

C1090121000117

莱鑫264期

210425

20210930

1.0270

1.0270

68

C1090121000118

莱鑫265期

210426

20210930

1.0270

1.0270

69

C1090121000119

莱鑫266期

210427

20210930

1.0255

1.0255

70

C1090121000120

莱鑫267期

210428

20210930

1.0210

1.0210

71

C1090121000124

莱鑫269期

210432

20210930

1.0207

1.0207

72

C1090121000125

莱鑫270期

210433

20210930

1.0244

1.0244

73

C1090121000126

莱鑫271期

210434

20210930

1.0206

1.0206

74

C1090121000129

莱鑫274期

210437

20210930

1.0206

1.0206

75

C1090121000155

莱鑫276期

210503

20210930

1.0243

1.0243

76

C1090121000154

莱鑫277期

210504

20210930

1.0243

1.0243

77

C1090121000153

莱鑫278期

210505

20210930

1.0205

1.0205

78

C1090121000148

莱鑫281期

210510

20210930

1.0228

1.0228

79

C1090121000147

莱鑫282期

210511

20210930

1.0218

1.0218

80

C1090121000146

莱鑫283期

210512

20210930

1.0191

1.0191

81

C1090121000141

莱鑫286期

210517

20210930

1.0191

1.0191

82

C1090121000140

莱鑫287期

210518

20210930

1.0188

1.0188

83

C1090121000139

莱鑫288期

210519

20210930

1.0188

1.0188

84

C1090121000134

莱鑫291期

210524

20210930

1.0181

1.0181

85

C1090121000133

莱鑫292期

210525

20210930

1.0181

1.0181

86

C1090121000132

莱鑫293期

210526

20210930

1.0176

1.0176

87

C1090121000131

莱鑫294期

210527

20210930

1.0176

1.0176

88

C1090121000190

莱鑫297期

210604

20210930

1.0181

1.0181

89

C1090121000191

莱鑫298期

210605

20210930

1.0181

1.0181

90

C1090121000183

莱鑫301期

210610

20210930

1.0159

1.0159

91

C1090121000182

莱鑫302期

210611

20210930

1.0159

1.0159

92

C1090121000181

莱鑫303期

210612

20210930

1.0159

1.0159

93

C1090121000177

莱鑫305期

210616

20210930

1.0143

1.0143

94

C1090121000175

莱鑫307期

210618

20210930

1.0143

1.0143

95

C1090121000174

莱鑫308期

210619

20210930

1.0145

1.0145

96

C1090121000170

莱鑫310期

210623

20210930

1.0137

1.0137

97

C1090121000169

莱鑫311期

210624

20210930

1.0132

1.0132

98

C1090121000168

莱鑫312期

210625

20210930

1.0132

1.0132

99

C1090121000167

莱鑫313期

210626

20210930

1.0128

1.0128

100

C1090121000163

莱鑫315期

210630

20210930

1.0150

1.0150

101

C1090121000162

莱鑫316期

210631

20210930

1.0127

1.0127

102

C1090121000160

莱鑫318期

210633

20210930

1.0134

1.0134

103

C1090121000193

莱鑫320期

210702

20210930

1.0113

1.0113

104

C1090121000195

莱鑫322期

210704

20210930

1.0106

1.0106

105

C1090121000196

莱鑫323期

210705

20210930

1.0113

1.0113

106

C1090121000200

莱鑫325期

210709

20210930

1.0100

1.0100

107

C1090121000201

莱鑫326期

210710

20210930

1.0116

1.0116

108

C1090121000202

莱鑫327期

210711

20210930

1.0089

1.0089

109

C1090121000203

莱鑫328期

210712

20210930

1.0094

1.0094

110

C1090121000207

莱鑫330期

210716

20210930

1.0090

1.0090

111

C1090121000208

莱鑫331期

210717

20210930

1.0103

1.0103

112

C1090121000209

莱鑫332期

210718

20210930

1.0084

1.0084

113

C1090121000210

莱鑫333期

210719

20210930

1.0087

1.0087

114

C1090121000214

莱鑫335期

210723

20210930

1.0080

1.0080

115

C1090121000215

莱鑫336期

210724

20210930

1.0080

1.0080

116

C1090121000217

莱鑫338期

210726

20210930

1.0084

1.0084

117

C1090121000226

莱鑫341期

210803

20210930

1.0082

1.0082

118

C1090121000227

莱鑫342期

210804

20210930

1.0074

1.0074

119

C1090121000228

莱鑫343期

210805

20210930

1.0063

1.0063

120

C1090121000233

莱鑫346期

210810

20210930

1.0060

1.0060

121

C1090121000234

莱鑫347期

210811

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1.0060

1.0060

122

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莱鑫348期

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123

C1090121000239

莱鑫350期

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20210930

1.0050

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124

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莱鑫351期

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C1090121000248

莱鑫352期

210818

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126

C1090121000247

莱鑫353期

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127

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莱鑫355期

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128

C1090121000242

莱鑫358期

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1.0037

1.0037

129

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莱鑫360期

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1.0009

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210912

20210930

1.0025

1.0025

150

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幸福周末324期

210917

20210930

1.0009

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151

C1090121000273

幸福周末325期

210922

20210930

1.0007

1.0007

 

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