序号

产品登记编码

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

C1090120000087

莱鑫41期

200511

20220107

1.0961

1.0961

2

C1090120000118

莱鑫47期

200526

20220107

1.1457

1.1457

3

C1090120000112

莱鑫51期

200605

20220107

1.1440

1.1440

4

C1090120000132

莱鑫54期

200610

20220107

1.1419

1.1419

5

C1090120000126

莱鑫58期

200616

20220107

1.1164

1.1164

6

C1090120000120

莱鑫62期

200622

20220107

1.1132

1.1132

7

C1090120000212

莱鑫109期

200926

20220107

1.0043

1.0043

8

C1090120000224

莱鑫123期

201015

20220107

1.0015

1.0015

9

C1090120000268

莱鑫144期

201120

20220107

1.0017

1.0017

10

C1090120000294

莱鑫164期

201220

20220107

1.0023

1.0023

11

C1090121000010

莱鑫179期

210105

20220107

1.0507

1.0507

12

C1090121000009

莱鑫180期

210106

20220107

1.0507

1.0507

13

C1090121000003

莱鑫184期

210112

20220107

1.0493

1.0493

14

C1090121000002

莱鑫185期

210113

20220107

1.0493

1.0493

15

C1090121000024

莱鑫189期

210119

20220107

1.0537

1.0537

16

C1090121000023

莱鑫190期

210120

20220107

1.0034

1.0034

17

C1090121000017

莱鑫194期

210126

20220107

1.0539

1.0539

18

C1090121000050

莱鑫199期

210205

20220107

1.0499

1.0499

19

C1090121000043

莱鑫204期

210212

20220107

1.0539

1.0539

20

C1090121000037

莱鑫208期

210218

20220107

1.0544

1.0544

21

C1090121000031

莱鑫212期

210224

20220107

1.0542

1.0542

22

C1090121000030

莱鑫213期

210225

20220107

1.0050

1.0050

23

C1090121000029

莱鑫214期

210129

20220107

1.0478

1.0478

24

C1090121000057

莱鑫215期

210227

20220107

1.0440

1.0440

25

C1090121000083

莱鑫224期

210305

20220107

1.0527

1.0527

26

C1090121000082

莱鑫225期

210306

20220107

1.0479

1.0479

27

C1090121000076

莱鑫229期

210312

20220107

1.0423

1.0423

28

C1090121000077

莱鑫230期

210313

20220107

1.0473

1.0473

29

C1090121000069

莱鑫234期

210319

20220107

1.0463

1.0463

30

C1090121000068

莱鑫235期

210320

20220107

1.0018

1.0018

31

C1090121000062

莱鑫239期

210326

20220107

1.0446

1.0446

32

C1090121000089

莱鑫242期

210329

20220107

1.0463

1.0463

33

C1090121000088

莱鑫243期

210330

20220107

1.0407

1.0407

34

C1090121000092

莱鑫245期

210332

20220107

1.0407

1.0407

35

C1090121000097

莱鑫250期

210405

20220107

1.0415

1.0415

36

C1090121000098

莱鑫251期

210406

20220107

1.0373

1.0373

37

C1090121000104

莱鑫255期

210412

20220107

1.0413

1.0413

38

C1090121000105

莱鑫256期

210413

20220107

1.0369

1.0369

39

C1090121000111

莱鑫260期

210419

20220107

1.0369

1.0369

40

C1090121000112

莱鑫261期

210420

20220107

1.0370

1.0370

41

C1090121000119

莱鑫266期

210427

20220107

1.0428

1.0428

42

C1090121000120

莱鑫267期

210428

20220107

1.0368

1.0368

43

C1090121000126

莱鑫271期

210434

20220107

1.0364

1.0364

44

C1090121000129

莱鑫274期

210437

20220107

1.0364

1.0364

45

C1090121000153

莱鑫278期

210505

20220107

1.0363

1.0363

46

C1090121000146

莱鑫283期

210512

20220107

1.0348

1.0348

47

C1090121000139

莱鑫288期

210519

20220107

1.0345

1.0345

48

C1090121000132

莱鑫293期

210526

20220107

1.0309

1.0309

49

C1090121000131

莱鑫294期

210527

20220107

1.0309

1.0309

50

C1090121000191

莱鑫298期

210605

20220107

1.0338

1.0338

51

C1090121000181

莱鑫303期

210612

20220107

1.0292

1.0292

52

C1090121000174

莱鑫308期

210619

20220107

1.0292

1.0292

53

C1090121000167

莱鑫313期

210626

20220107

1.0263

1.0263

54

C1090121000160

莱鑫318期

210633

20220107

1.0270

1.0270

55

C1090121000195

莱鑫322期

210704

20220107

1.0261

1.0261

56

C1090121000196

莱鑫323期

210705

20220107

1.0245

1.0245

57

C1090121000201

莱鑫326期

210710

20220107

1.0287

1.0287

58

C1090121000202

莱鑫327期

210711

20220107

1.0229

1.0229

59

C1090121000203

莱鑫328期

210712

20220107

1.0230

1.0230

60

C1090121000208

莱鑫331期

210717

20220107

1.0274

1.0274

61

C1090121000209

莱鑫332期

210718

20220107

1.0220

1.0220

62

C1090121000210

莱鑫333期

210719

20220107

1.0222

1.0222

63

C1090121000215

莱鑫336期

210724

20220107

1.0212

1.0212

64

C1090121000217

莱鑫338期

210726

20220107

1.0212

1.0212

65

C1090121000226

莱鑫341期

210803

20220107

1.0221

1.0221

66

C1090121000227

莱鑫342期

210804

20220107

1.0214

1.0214

67

C1090121000228

莱鑫343期

210805

20220107

1.0195

1.0195

68

C1090121000233

莱鑫346期

210810

20220107

1.0192

1.0192

69

C1090121000234

莱鑫347期

210811

20220107

1.0192

1.0192

70

C1090121000235

莱鑫348期

210812

20220107

1.0177

1.0177

71

C1090121000249

莱鑫351期

210817

20220107

1.0182

1.0182

72

C1090121000248

莱鑫352期

210818

20220107

1.0181

1.0181

73

C1090121000247

莱鑫353期

210819

20220107

1.0171

1.0171

74

C1090121000242

莱鑫358期

210826

20220107

1.0168

1.0168

75

C1090121000256

莱鑫363期

210905

20220107

1.0167

1.0167

76

C1090121000262

莱鑫367期

210911

20220107

1.0156

1.0156

77

C1090121000264

莱鑫368期

210913

20220107

1.0164

1.0164

78

C1090121000265

莱鑫369期

210914

20220107

1.0140

1.0140

79

C1090121000267

莱鑫371期

210916

20220107

1.0164

1.0164

80

C1090121000269

莱鑫372期

210918

20220107

1.0138

1.0138

81

C1090121000272

莱鑫375期

210921

20220107

1.0138

1.0138

82

C1090121000274

莱鑫376期

210923

20220107

1.0154

1.0154

83

C1090121000275

莱鑫377期

210924

20220107

1.0154

1.0154

84

C1090121000277

莱鑫379期

210926

20220107

1.0154

1.0154

85

C1090121000285

莱鑫381期

211002

20220107

1.0118

1.0118

86

C1090121000287

莱鑫382期

211004

20220107

1.0104

1.0104

87

C1090121000288

莱鑫383期

211005

20220107

1.0104

1.0104

88

C1090121000290

莱鑫385期

211008

20220107

1.0095

1.0095

89

C1090121000291

莱鑫386期

211010

20220107

1.0110

1.0110

90

C1090121000295

莱鑫388期

211102

20220107

1.0093

1.0093

91

C1090121000297

莱鑫389期

211104

20220107

1.0069

1.0069

92

C1090121000299

莱鑫390期

211106

20220107

1.0072

1.0072

93

C1090121000301

莱鑫391期

211201

20220107

1.0057

1.0057

94

C1090121000303

莱鑫392期

211203

20220107

1.0034

1.0034

95

C1090121000306

莱鑫393期

211206

20220107

1.0035

1.0035

96

C1090121000308

莱鑫394期

211208

20220107

1.0005

1.0005

97

C1090121000311

莱鑫396期

220101

20220107

1.0010

1.0010

98

C1090121000312

莱鑫397期

220102

20220107

1.0008

1.0008

99

C1090121000314

莱鑫398期

220103

20220107

1.0010

1.0010

100

C1090121000273

幸福周末325期

210922

20220107

1.0138

1.0138

101

C1090121000278

幸福周末326期

210927

20220107

1.0154

1.0154

102

C1090121000286

幸福周末327期

211003

20220107

1.0118

1.0118

103

C1090121000283

幸福周末328期

211006

20220107

1.0104

1.0104

104

C1090121000284

幸福周末329期

211009

20220107

1.0129

1.0129

105

C1090121000282

幸福周末330期

211012

20220107

1.0110

1.0110

106

C1090121000294

幸福周末331期

211101

20220107

1.0099

1.0099

107

C1090121000296

幸福周末332期

211103

20220107

1.0093

1.0093

108

C1090121000298

幸福周末333期

211105

20220107

1.0069

1.0069

109

C1090121000300

幸福周末334期

211107

20220107

1.0072

1.0072

110

C1090121000302

幸福周末335期

211202

20220107

1.0057

1.0057

111

C1090121000304

幸福周末336期

211204

20220107

1.0034

1.0034

112

C1090121000305

幸福周末337期

211205

20220107

1.0030

1.0030

113

C1090121000307

幸福周末338期

211207

20220107

1.0020

1.0020

114

C1090121000309

幸福周末339期

211209

20220107

1.0010

1.0010