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关于“金凤理财”封闭式净值型理财产品净值的公告(净值日期20220114)
    发布日期:2022-01-17

 

尊敬的投资者

现公布封闭式净值型理财产品净值相关信息如下:

注:此单位净值为提取相关固定费用(包括产品托管费、运营管理费以及本理财产品运营过程中产生的增值税及附加税费等,但不包括管理费)后的产品单位净值。

序号

产品登记编码

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

C1090120000087

莱鑫41期

200511

20220114

1.09772

1.09772

2

C1090120000118

莱鑫47期

200526

20220114

1.14714

1.14714

3

C1090120000112

莱鑫51期

200605

20220114

1.14551

1.14551

4

C1090120000132

莱鑫54期

200610

20220114

1.14335

1.14335

5

C1090120000126

莱鑫58期

200616

20220114

1.11796

1.11796

6

C1090120000120

莱鑫62期

200622

20220114

1.11472

1.11472

7

C1090120000212

莱鑫109期

200926

20220114

1.00555

1.00555

8

C1090120000224

莱鑫123期

201015

20220114

1.00295

1.00295

9

C1090120000268

莱鑫144期

201120

20220114

1.00322

1.00322

10

C1090120000294

莱鑫164期

201220

20220114

1.00378

1.00378

11

C1090121000003

莱鑫184期

210112

20220114

1.05049

1.05049

12

C1090121000002

莱鑫185期

210113

20220114

1.05049

1.05049

13

C1090121000024

莱鑫189期

210119

20220114

1.05444

1.05444

14

C1090121000023

莱鑫190期

210120

20220114

1.00470

1.00470

15

C1090121000017

莱鑫194期

210126

20220114

1.05434

1.05434

16

C1090121000050

莱鑫199期

210205

20220114

1.05104

1.05104

17

C1090121000043

莱鑫204期

210212

20220114

1.05415

1.05415

18

C1090121000037

莱鑫208期

210218

20220114

1.05548

1.05548

19

C1090121000031

莱鑫212期

210224

20220114

1.05564

1.05564

20

C1090121000030

莱鑫213期

210225

20220114

1.00528

1.00528

21

C1090121000029

莱鑫214期

210129

20220114

1.04809

1.04809

22

C1090121000057

莱鑫215期

210227

20220114

1.04430

1.04430

23

C1090121000083

莱鑫224期

210305

20220114

1.05407

1.05407

24

C1090121000082

莱鑫225期

210306

20220114

1.04913

1.04913

25

C1090121000076

莱鑫229期

210312

20220114

1.04257

1.04257

26

C1090121000077

莱鑫230期

210313

20220114

1.04887

1.04887

27

C1090121000069

莱鑫234期

210319

20220114

1.04777

1.04777

28

C1090121000068

莱鑫235期

210320

20220114

1.00330

1.00330

29

C1090121000062

莱鑫239期

210326

20220114

1.04609

1.04609

30

C1090121000089

莱鑫242期

210329

20220114

1.04777

1.04777

31

C1090121000088

莱鑫243期

210330

20220114

1.04094

1.04094

32

C1090121000092

莱鑫245期

210332

20220114

1.04094

1.04094

33

C1090121000097

莱鑫250期

210405

20220114

1.04305

1.04305

34

C1090121000098

莱鑫251期

210406

20220114

1.03762

1.03762

35

C1090121000104

莱鑫255期

210412

20220114

1.04283

1.04283

36

C1090121000105

莱鑫256期

210413

20220114

1.03770

1.03770

37

C1090121000111

莱鑫260期

210419

20220114

1.03715

1.03715

38

C1090121000112

莱鑫261期

210420

20220114

1.03822

1.03822

39

C1090121000119

莱鑫266期

210427

20220114

1.04414

1.04414

40

C1090121000120

莱鑫267期

210428

20220114

1.03797

1.03797

41

C1090121000126

莱鑫271期

210434

20220114

1.03761

1.03761

42

C1090121000129

莱鑫274期

210437

20220114

1.03761

1.03761

43

C1090121000153

莱鑫278期

210505

20220114

1.03746

1.03746

44

C1090121000146

莱鑫283期

210512

20220114

1.03600

1.03600

45

C1090121000139

莱鑫288期

210519

20220114

1.03574

1.03574

46

C1090121000132

莱鑫293期

210526

20220114

1.03123

1.03123

47

C1090121000131

莱鑫294期

210527

20220114

1.03123

1.03123

48

C1090121000191

莱鑫298期

210605

20220114

1.03504

1.03504

49

C1090121000181

莱鑫303期

210612

20220114

1.02950

1.02950

50

C1090121000174

莱鑫308期

210619

20220114

1.02986

1.02986

51

C1090121000167

莱鑫313期

210626

20220114

1.02782

1.02782

52

C1090121000160

莱鑫318期

210633

20220114

1.02849

1.02849

53

C1090121000196

莱鑫323期

210705

20220114

1.02479

1.02479

54

C1090121000201

莱鑫326期

210710

20220114

1.02996

1.02996

55

C1090121000202

莱鑫327期

210711

20220114

1.02318

1.02318

56

C1090121000203

莱鑫328期

210712

20220114

1.02444

1.02444

57

C1090121000208

莱鑫331期

210717

20220114

1.02872

1.02872

58

C1090121000209

莱鑫332期

210718

20220114

1.02241

1.02241

59

C1090121000210

莱鑫333期

210719

20220114

1.02368

1.02368

60

C1090121000215

莱鑫336期

210724

20220114

1.02146

1.02146

61

C1090121000217

莱鑫338期

210726

20220114

1.02149

1.02149

62

C1090121000226

莱鑫341期

210803

20220114

1.02243

1.02243

63

C1090121000227

莱鑫342期

210804

20220114

1.02164

1.02164

64

C1090121000228

莱鑫343期

210805

20220114

1.01976

1.01976

65

C1090121000233

莱鑫346期

210810

20220114

1.01951

1.01951

66

C1090121000234

莱鑫347期

210811

20220114

1.01951

1.01951

67

C1090121000235

莱鑫348期

210812

20220114

1.01797

1.01797

68

C1090121000249

莱鑫351期

210817

20220114

1.01844

1.01844

69

C1090121000248

莱鑫352期

210818

20220114

1.01838

1.01838

70

C1090121000247

莱鑫353期

210819

20220114

1.01735

1.01735

71

C1090121000242

莱鑫358期

210826

20220114

1.01710

1.01710

72

C1090121000256

莱鑫363期

210905

20220114

1.01703

1.01703

73

C1090121000262

莱鑫367期

210911

20220114

1.01588

1.01588

74

C1090121000265

莱鑫369期

210914

20220114

1.01428

1.01428

75

C1090121000267

莱鑫371期

210916

20220114

1.01755

1.01755

76

C1090121000272

莱鑫375期

210921

20220114

1.01405

1.01405

77

C1090121000274

莱鑫376期

210923

20220114

1.01669

1.01669

78

C1090121000275

莱鑫377期

210924

20220114

1.01669

1.01669

79

C1090121000277

莱鑫379期

210926

20220114

1.01669

1.01669

80

C1090121000285

莱鑫381期

211002

20220114

1.01213

1.01213

81

C1090121000287

莱鑫382期

211004

20220114

1.01073

1.01073

82

C1090121000288

莱鑫383期

211005

20220114

1.01073

1.01073

83

C1090121000290

莱鑫385期

211008

20220114

1.00977

1.00977

84

C1090121000291

莱鑫386期

211010

20220114

1.01227

1.01227

85

C1090121000295

莱鑫388期

211102

20220114

1.01053

1.01053

86

C1090121000297

莱鑫389期

211104

20220114

1.00808

1.00808

87

C1090121000299

莱鑫390期

211106

20220114

1.00850

1.00850

88

C1090121000301

莱鑫391期

211201

20220114

1.00698

1.00698

89

C1090121000303

莱鑫392期

211203

20220114

1.00483

1.00483

90

C1090121000306

莱鑫393期

211206

20220114

1.00474

1.00474

91

C1090121000308

莱鑫394期

211208

20220114

1.00191

1.00191

92

C1090121000311

莱鑫396期

220101

20220114

1.00212

1.00212

93

C1090121000312

莱鑫397期

220102

20220114

1.00112

1.00112

94

C1090121000314

莱鑫398期

220103

20220114

1.00212

1.00212

95

C1090121000278

幸福周末326期

210927

20220114

1.01669

1.01669

96

C1090121000286

幸福周末327期

211003

20220114

1.01213

1.01213

97

C1090121000283

幸福周末328期

211006

20220114

1.01073

1.01073

98

C1090121000284

幸福周末329期

211009

20220114

1.01416

1.01416

99

C1090121000282

幸福周末330期

211012

20220114

1.01227

1.01227

100

C1090121000294

幸福周末331期

211101

20220114

1.01122

1.01122

101

C1090121000296

幸福周末332期

211103

20220114

1.01053

1.01053

102

C1090121000298

幸福周末333期

211105

20220114

1.00808

1.00808

103

C1090121000300

幸福周末334期

211107

20220114

1.00850

1.00850

104

C1090121000302

幸福周末335期

211202

20220114

1.00697

1.00697

105

C1090121000304

幸福周末336期

211204

20220114

1.00483

1.00483

106

C1090121000305

幸福周末337期

211205

20220114

1.00415

1.00415

107

C1090121000307

幸福周末338期

211207

20220114

1.00318

1.00318

108

C1090121000309

幸福周末339期

211209

20220114

1.00212

1.00212

109

C1090121000313

幸福周末340期

220104

20220114

1.00106

1.00106

 

特此公告。                                                   

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