关于“金凤理财”封闭式净值型理财产品净值的公告（净值日期20230901）
发布日期：2023-09-04
尊敬的投资者：
现公布封闭式净值型理财产品净值相关信息如下：
注：此单位净值为提取相关固定费用（包括产品托管费、运营管理费以及本理财产品运营过程中产生的增值税及附加税费等，但不包括管理费）后的产品单位净值。
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序号 |
产品登记编码 |
产品名称 |
产品代码 |
净值日期 |
产品净值 |
资产净值 |
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1 |
C1090120000212 |
莱鑫109期 |
200926 |
20230901 |
1.01264 |
1.01264 |
|
2 |
C1090120000224 |
莱鑫123期 |
201015 |
20230901 |
1.01261 |
1.01261 |
|
3 |
C1090120000268 |
莱鑫144期 |
201120 |
20230901 |
1.01261 |
1.01261 |
|
4 |
C1090120000294 |
莱鑫164期 |
201220 |
20230901 |
1.01260 |
1.01260 |
|
5 |
C1090121000023 |
莱鑫190期 |
210120 |
20230901 |
1.01262 |
1.01262 |
|
6 |
C1090121000030 |
莱鑫213期 |
210225 |
20230901 |
1.01252 |
1.01252 |
|
7 |
C1090121000068 |
莱鑫235期 |
210320 |
20230901 |
1.01265 |
1.01265 |
特此公告。
莱商银行股份有限公司
2023年9月4日
