莱商银行股份有限公司关联交易公告
发布时间：2025-02-12
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司关联交易遵守《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》，以及公司《章程》《莱商银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定。公司第六届董事会关联交易控制委员会2024年第五次会议审议通过了《关于山东高速集团有限公司及其关联企业综合授信的议案》，同意核定山东高速集团有限公司及其关联企业敞口授信12.2亿元，低风险授信9.3亿元（除保证金和银行存单、国债质押外，其他低风险担保方式和低风险交易结构的授信业务余额与敞口授信业务余额之和，应符合单一集团客户授信余额不超过资本净额15%、全部关联方授信余额不超过资本净额50%，以及其它大额风险暴露的相关要求），供应链授信2.7亿元，期限自2025年1月1日至2025年12月31日。该笔授信属于重大关联交易。
2024年11月27日，公司第六届董事会关联交易控制委员会会议审议通过了上述关联交易议案并提交董事会审议。
2024年11月28日，公司第六届董事会第七次会议审批批准上述关联交易。会议以举手表决的方式，审议通过上述议案。董事唐致霞存在关联关系，回避表决。
二、关联方基本情况及与本公司的关联关系
山东高速集团有限公司持本公司股份占比为15.55%，为本公司关联方。
山东高速集团有限公司为山东省属国有企业，成立于1997年07月02日，注册资本2005641.5160万元，经营范围为高速、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、维护、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程济通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上须凭资质证书方可经营）等。
三、关联交易定价政策
本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对其授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且须符合《莱商银行股份有限公司关联交易管理办法》的定价原则和具体要求。
四、独立董事意见
本公司独立董事张文、丁晓东、刘成安、崔香发表了独立意见，认为以上关联交易属于本公司正常授信业务，按照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合关联交易的相关监管规定。
特此公告。
莱商银行股份有限公司
2025年2月12日
鲁公网安备 37011602000025号