序号

产品登记编码

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

C1090120000087

莱鑫41期

200511

20220506

1.11673

1.11673

2

C1090120000118

莱鑫47期

200526

20220506

1.13687

1.13687

3

C1090120000112

莱鑫51期

200605

20220506

1.13927

1.13927

4

C1090120000132

莱鑫54期

200610

20220506

1.13516

1.13516

5

C1090120000126

莱鑫58期

200616

20220506

1.12937

1.12937

6

C1090120000120

莱鑫62期

200622

20220506

1.13621

1.13621

7

C1090120000212

莱鑫109期

200926

20220506

1.01062

1.01062

8

C1090120000224

莱鑫123期

201015

20220506

1.00857

1.00857

9

C1090120000268

莱鑫144期

201120

20220506

1.00857

1.00857

10

C1090120000294

莱鑫164期

201220

20220506

1.00856

1.00856

11

C1090121000023

莱鑫190期

210120

20220506

1.01059

1.01059

12

C1090121000030

莱鑫213期

210225

20220506

1.00747

1.00747

13

C1090121000068

莱鑫235期

210320

20220506

1.00853

1.00853

14

C1090121000089

莱鑫242期

210329

20220506

1.06591

1.06591

15

C1090121000088

莱鑫243期

210330

20220506

1.05507

1.05507

16

C1090121000098

莱鑫251期

210406

20220506

1.05170

1.05170

17

C1090121000105

莱鑫256期

210413

20220506

1.05406

1.05406

18

C1090121000112

莱鑫261期

210420

20220506

1.05598

1.05598

19

C1090121000120

莱鑫267期

210428

20220506

1.05573

1.05573

20

C1090121000126

莱鑫271期

210434

20220506

1.05537

1.05537

21

C1090121000129

莱鑫274期

210437

20220506

1.05537

1.05537

22

C1090121000153

莱鑫278期

210505

20220506

1.05148

1.05148

23

C1090121000146

莱鑫283期

210512

20220506

1.05101

1.05101

24

C1090121000139

莱鑫288期

210519

20220506

1.05076

1.05076

25

C1090121000132

莱鑫293期

210526

20220506

1.04522

1.04522

26

C1090121000131

莱鑫294期

210527

20220506

1.04522

1.04522

27

C1090121000191

莱鑫298期

210605

20220506

1.04786

1.04786

28

C1090121000181

莱鑫303期

210612

20220506

1.04348

1.04348

29

C1090121000174

莱鑫308期

210619

20220506

1.04531

1.04531

30

C1090121000167

莱鑫313期

210626

20220506

1.04555

1.04555

31

C1090121000160

莱鑫318期

210633

20220506

1.04629

1.04629

32

C1090121000196

莱鑫323期

210705

20220506

1.04121

1.04121

33

C1090121000203

莱鑫328期

210712

20220506

1.04216

1.04216

34

C1090121000210

莱鑫333期

210719

20220506

1.04140

1.04140

35

C1090121000217

莱鑫338期

210726

20220506

1.03783

1.03783

36

C1090121000228

莱鑫343期

210805

20220506

1.03613

1.03613

37

C1090121000235

莱鑫348期

210812

20220506

1.03489

1.03489

38

C1090121000247

莱鑫353期

210819

20220506

1.03427

1.03427

39

C1090121000242

莱鑫358期

210826

20220506

1.03147

1.03147

40

C1090121000256

莱鑫363期

210905

20220506

1.03136

1.03136

41

C1090121000262

莱鑫367期

210911

20220506

1.03024

1.03024

42

C1090121000267

莱鑫371期

210916

20220506

1.03497

1.03497

43

C1090121000272

莱鑫375期

210921

20220506

1.02787

1.02787

44

C1090121000277

莱鑫379期

210926

20220506

1.03456

1.03456

45

C1090121000285

莱鑫381期

211002

20220506

1.02587

1.02587

46

C1090121000288

莱鑫383期

211005

20220506

1.02445

1.02445

47

C1090121000290

莱鑫385期

211008

20220506

1.02348

1.02348

48

C1090121000312

莱鑫397期

220102

20220506

1.01471

1.01471

49

C1090121000314

莱鑫398期

220103

20220506

1.01928

1.01928

50

C1090121000317

莱鑫400期

220107

20220506

1.01574

1.01574

51

C1090121000320

莱鑫401期

220110

20220506

1.01175

1.01175

52

C1090122000009

莱鑫402期

220201

20220506

1.01108

1.01108

53

C1090122000008

莱鑫403期

220202

20220506

1.01108

1.01108

54

C1090122000006

莱鑫404期

220204

20220506

1.00980

1.00980

55

C1090122000004

莱鑫405期

220206

20220506

1.01107

1.01107

56

C1090122000002

莱鑫406期

220208

20220506

1.00877

1.00877

57

C1090122000011

莱鑫407期

220210

20220506

1.01108

1.01108

58

C1090122000010

莱鑫408期

220211

20220506

1.00862

1.00862

59

C1090122000012

莱鑫409期

220301

20220506

1.01044

1.01044

60

C1090122000014

莱鑫410期

220303

20220506

1.00772

1.00772

61

C1090122000017

莱鑫412期

220306

20220506

1.00863

1.0086

62

C1090122000026

莱鑫414期

220402

20220506

1.00265

1.00265

63

C1090122000024

莱鑫415期

220404

20220506

1.00170

1.00170

64

C1090122000022

莱鑫416期

220406

20220506

1.00098

1.00098

65

C1090122000032

莱鑫417期

220412

20220506

1.00170

1.00170

66

C1090122000033

莱鑫418期

220413

20220506

1.00098

1.00098

67

C1090121000318

幸福周末342期

220108

20220506

1.01574

1.01574

68

C1090121000319

幸福周末343期

220109

20220506

1.01175

1.01175

69

C1090121000321

幸福周末344期

220111

20220506

1.01175

1.01175

70

C1090122000007

幸福周末345期

220203

20220506

1.01271

1.01271

71

C1090122000005

幸福周末346期

220205

20220506

1.00980

1.00980

72

C1090122000003

幸福周末347期

220207

20220506

1.00862

1.00862

73

C1090122000001

幸福周末348期

220209

20220506

1.01071

1.01071

74

C1090122000013

幸福周末349期

220302

20220506

1.01044

1.01044

75

C1090122000016

幸福周末350期

220305

20220506

1.00762

1.00762

76

C1090122000019

幸福周末351期

220308

20220506

1.00863

1.00863

77

C1090122000020

幸福周末352期

220309

20220506

1.00450

1.00450

78

C1090122000031

幸福周末357期

220408

20220506

1.00399

1.00399

79

C1090122000030

幸福周末358期

220409

20220506

1.00265

1.00265

80

C1090122000029

幸福周末359期

220410

20220506

1.00170

1.00170

81

C1090122000028

幸福周末360期

220411

20220506

1.00098

1.00098

82

C1090119C000001

普惠盈918期

190153

20220506

1.20540

1.20540

83

C1090119C000002

普惠盈959期

190329

20220506

1.20269

1.20269