尊敬的投资者:
现公布封闭式净值型理财产品净值相关信息如下:
注:此单位净值为提取相关固定费用(包括产品托管费、运营管理费以及本理财产品运营过程中产生的增值税及附加税费等,但不包括管理费)后的产品单位净值。
序号 |
产品登记编码 |
产品名称 |
产品代码 |
净值日期 |
产品净值 |
资产净值 |
1 |
C1090120000212 |
莱鑫109期 |
200926 |
20221028 |
1.01159 |
1.01159 |
2 |
C1090120000224 |
莱鑫123期 |
201015 |
20221028 |
1.01293 |
1.01293 |
3 |
C1090120000268 |
莱鑫144期 |
201120 |
20221028 |
1.01292 |
1.01292 |
4 |
C1090120000294 |
莱鑫164期 |
201220 |
20221028 |
1.01292 |
1.01292 |
5 |
C1090121000023 |
莱鑫190期 |
210120 |
20221028 |
1.01157 |
1.01157 |
6 |
C1090121000030 |
莱鑫213期 |
210225 |
20221028 |
1.01288 |
1.01288 |
7 |
C1090121000068 |
莱鑫235期 |
210320 |
20221028 |
1.01292 |
1.01292 |
8 |
C1090121000089 |
莱鑫242期 |
210329 |
20221028 |
1.09430 |
1.09430 |
9 |
C1090121000088 |
莱鑫243期 |
210330 |
20221028 |
1.09082 |
1.09082 |
10 |
C1090121000120 |
莱鑫267期 |
210428 |
20221028 |
1.08823 |
1.08823 |
11 |
C1090121000312 |
莱鑫397期 |
220102 |
20221028 |
1.04281 |
1.04281 |
12 |
C1090122000022 |
莱鑫416期 |
220406 |
20221028 |
1.02390 |
1.02390 |
13 |
C1090122000036 |
莱鑫420期 |
220503 |
20221028 |
1.02334 |
1.02334 |
14 |
C1090122000038 |
莱鑫421期 |
220505 |
20221028 |
1.02449 |
1.02449 |
15 |
C1090122000039 |
莱鑫422期 |
220506 |
20221028 |
1.02442 |
1.02442 |
16 |
C1090122000049 |
莱鑫424期 |
220601 |
20221028 |
1.02998 |
1.02998 |
17 |
C1090122000048 |
莱鑫425期 |
220602 |
20221028 |
1.02273 |
1.02273 |
18 |
C1090122000047 |
莱鑫426期 |
220603 |
20221028 |
1.02165 |
1.02165 |
19 |
C1090122000046 |
莱鑫427期 |
220604 |
20221028 |
1.02165 |
1.02165 |
20 |
C1090122000045 |
莱鑫428期 |
220605 |
20221028 |
1.02165 |
1.02165 |
21 |
C1090122000031 |
幸福周末357期 |
220408 |
20221028 |
1.03732 |
1.03732 |
22 |
C1090122000030 |
幸福周末358期 |
220409 |
20221028 |
1.03603 |
1.03603 |
23 |
C1090122000029 |
幸福周末359期 |
220410 |
20221028 |
1.03507 |
1.03507 |
24 |
C1090122000028 |
幸福周末360期 |
220411 |
20221028 |
1.03076 |
1.03076 |
25 |
C1090122000035 |
幸福周末361期 |
220502 |
20221028 |
1.03443 |
1.03443 |
26 |
C1090122000037 |
幸福周末362期 |
220504 |
20221028 |
1.03322 |
1.03322 |
27 |
C1090122000040 |
幸福周末363期 |
220507 |
20221028 |
1.02627 |
1.02627 |
28 |
C1090122000041 |
幸福周末364期 |
220508 |
20221028 |
1.03079 |
1.03079 |
29 |
C1090122000043 |
幸福周末365期 |
220510 |
20221028 |
1.03052 |
1.03052 |
30 |
C1090119C000001 |
普惠盈918期 |
190153 |
20221028 |
1.24023 |
1.24023 |
31 |
C1090119C000002 |
普惠盈959期 |
190329 |
20221028 |
1.23719 |
1.23719 |
特此公告。
莱商银行股份有限公司