尊敬的投资者：
现公布封闭式净值型理财产品净值相关信息如下：
注：此单位净值为提取相关固定费用（包括产品托管费、运营管理费以及本理财产品运营过程中产生的增值税及附加税费等，但不包括管理费）后的产品单位净值。
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序号 |
产品登记编码 |
产品名称 |
产品代码 |
净值日期 |
产品净值 |
资产净值 |
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1 |
C1090120000212 |
莱鑫109期 |
200926 |
20221111 |
1.01308 |
1.01308 |
|
2 |
C1090120000224 |
莱鑫123期 |
201015 |
20221111 |
1.01441 |
1.01441 |
|
3 |
C1090120000268 |
莱鑫144期 |
201120 |
20221111 |
1.01454 |
1.01454 |
|
4 |
C1090120000294 |
莱鑫164期 |
201220 |
20221111 |
1.01454 |
1.01454 |
|
5 |
C1090121000023 |
莱鑫190期 |
210120 |
20221111 |
1.01319 |
1.01319 |
|
6 |
C1090121000030 |
莱鑫213期 |
210225 |
20221111 |
1.02246 |
1.02246 |
|
7 |
C1090121000068 |
莱鑫235期 |
210320 |
20221111 |
1.02252 |
1.02252 |
|
8 |
C1090121000089 |
莱鑫242期 |
210329 |
20221111 |
1.09485 |
1.09485 |
|
9 |
C1090121000088 |
莱鑫243期 |
210330 |
20221111 |
1.09137 |
1.09137 |
|
10 |
C1090121000312 |
莱鑫397期 |
220102 |
20221111 |
1.04333 |
1.04333 |
|
11 |
C1090122000038 |
莱鑫421期 |
220505 |
20221111 |
1.02500 |
1.02500 |
|
12 |
C1090122000039 |
莱鑫422期 |
220506 |
20221111 |
1.02494 |
1.02494 |
|
13 |
C1090122000049 |
莱鑫424期 |
220601 |
20221111 |
1.03050 |
1.03050 |
|
14 |
C1090122000048 |
莱鑫425期 |
220602 |
20221111 |
1.02423 |
1.02423 |
|
15 |
C1090122000047 |
莱鑫426期 |
220603 |
20221111 |
1.02286 |
1.02286 |
|
16 |
C1090122000046 |
莱鑫427期 |
220604 |
20221111 |
1.02286 |
1.02286 |
|
17 |
C1090122000045 |
莱鑫428期 |
220605 |
20221111 |
1.02315 |
1.02315 |
|
18 |
C1090122000031 |
幸福周末357期 |
220408 |
20221111 |
1.03784 |
1.03784 |
|
19 |
C1090122000030 |
幸福周末358期 |
220409 |
20221111 |
1.03655 |
1.03655 |
|
20 |
C1090122000029 |
幸福周末359期 |
220410 |
20221111 |
1.03559 |
1.03559 |
|
21 |
C1090122000028 |
幸福周末360期 |
220411 |
20221111 |
1.03231 |
1.03231 |
|
22 |
C1090122000035 |
幸福周末361期 |
220502 |
20221111 |
1.03495 |
1.03495 |
|
23 |
C1090122000037 |
幸福周末362期 |
220504 |
20221111 |
1.03374 |
1.03374 |
|
24 |
C1090122000040 |
幸福周末363期 |
220507 |
20221111 |
1.02778 |
1.02778 |
|
25 |
C1090122000041 |
幸福周末364期 |
220508 |
20221111 |
1.03130 |
1.03130 |
|
26 |
C1090122000043 |
幸福周末365期 |
220510 |
20221111 |
1.03104 |
1.03104 |
特此公告。
莱商银行股份有限公司
