尊敬的投资者：
现公布封闭式净值型理财产品净值相关信息如下：
注：此单位净值为提取相关固定费用（包括产品托管费、运营管理费以及本理财产品运营过程中产生的增值税及附加税费等，但不包括管理费）后的产品单位净值。
|
序号 |
产品登记编码 |
产品名称 |
产品代码 |
净值日期 |
产品净值 |
资产净值 |
|
1 |
C1090120000212 |
莱鑫109期 |
200926 |
20221125 |
1.01127 |
1.01127 |
|
2 |
C1090120000224 |
莱鑫123期 |
201015 |
20221125 |
1.01260 |
1.01260 |
|
3 |
C1090120000268 |
莱鑫144期 |
201120 |
20221125 |
1.01274 |
1.01274 |
|
4 |
C1090120000294 |
莱鑫164期 |
201220 |
20221125 |
1.01274 |
1.01274 |
|
5 |
C1090121000023 |
莱鑫190期 |
210120 |
20221125 |
1.01138 |
1.01138 |
|
6 |
C1090121000030 |
莱鑫213期 |
210225 |
20221125 |
1.02065 |
1.02065 |
|
7 |
C1090121000068 |
莱鑫235期 |
210320 |
20221125 |
1.02071 |
1.02071 |
|
8 |
C1090121000089 |
莱鑫242期 |
210329 |
20221125 |
1.09540 |
1.09540 |
|
9 |
C1090121000088 |
莱鑫243期 |
210330 |
20221125 |
1.09192 |
1.09192 |
|
10 |
C1090121000312 |
莱鑫397期 |
220102 |
20221125 |
1.04385 |
1.04385 |
|
11 |
C1090122000049 |
莱鑫424期 |
220601 |
20221125 |
1.03101 |
1.03101 |
|
12 |
C1090122000048 |
莱鑫425期 |
220602 |
20221125 |
1.02237 |
1.02237 |
|
13 |
C1090122000047 |
莱鑫426期 |
220603 |
20221125 |
1.02337 |
1.02337 |
|
14 |
C1090122000046 |
莱鑫427期 |
220604 |
20221125 |
1.02337 |
1.02337 |
|
15 |
C1090122000045 |
莱鑫428期 |
220605 |
20221125 |
1.02128 |
1.02128 |
|
16 |
C1090122000031 |
幸福周末357期 |
220408 |
20221125 |
1.03835 |
1.03835 |
|
17 |
C1090122000030 |
幸福周末358期 |
220409 |
20221125 |
1.03706 |
1.03706 |
|
18 |
C1090122000029 |
幸福周末359期 |
220410 |
20221125 |
1.03611 |
1.03611 |
|
19 |
C1090122000028 |
幸福周末360期 |
220411 |
20221125 |
1.03282 |
1.03282 |
|
20 |
C1090122000035 |
幸福周末361期 |
220502 |
20221125 |
1.03547 |
1.03547 |
|
21 |
C1090122000037 |
幸福周末362期 |
220504 |
20221125 |
1.03425 |
1.03425 |
|
22 |
C1090122000040 |
幸福周末363期 |
220507 |
20221125 |
1.02591 |
1.02591 |
|
23 |
C1090122000041 |
幸福周末364期 |
220508 |
20221125 |
1.03182 |
1.03182 |
|
24 |
C1090122000043 |
幸福周末365期 |
220510 |
20221125 |
1.03155 |
1.03155 |
|
25 |
C1090119C000001 |
普惠盈918期 |
190153 |
20221125 |
1.24580 |
1.2458 |
|
26 |
C1090119C000002 |
普惠盈959期 |
190329 |
20221125 |
1.24271 |
1.24271 |
特此公告。
莱商银行股份有限公司
2022年11月28日
