尊敬的投资者:
现公布封闭式净值型理财产品净值相关信息如下:
注:此单位净值为提取相关固定费用(包括产品托管费、运营管理费以及本理财产品运营过程中产生的增值税及附加税费等,但不包括管理费)后的产品单位净值。
序号 |
产品登记编码 |
产品名称 |
产品代码 |
净值日期 |
产品净值 |
资产净值 |
1 |
C1090120000212 |
莱鑫109期 |
200926 |
20230120 |
1.00566 |
1.00461 |
2 |
C1090120000224 |
莱鑫123期 |
201015 |
20230120 |
1.00565 |
1.00461 |
3 |
C1090120000268 |
莱鑫144期 |
201120 |
20230120 |
1.00565 |
1.00460 |
4 |
C1090120000294 |
莱鑫164期 |
201220 |
20230120 |
1.00565 |
1.00460 |
5 |
C1090121000023 |
莱鑫190期 |
210120 |
20230120 |
1.00565 |
1.00461 |
6 |
C1090121000030 |
莱鑫213期 |
210225 |
20230120 |
1.00564 |
1.00460 |
7 |
C1090121000068 |
莱鑫235期 |
210320 |
20230120 |
1.00565 |
1.00461 |
8 |
C1090121000089 |
莱鑫242期 |
210329 |
20230120 |
1.09759 |
1.09732 |
9 |
C1090121000088 |
莱鑫243期 |
210330 |
20230120 |
1.09410 |
1.09383 |
10 |
C1090122000049 |
莱鑫424期 |
220601 |
20230120 |
1.03308 |
1.03282 |
11 |
C1090122000048 |
莱鑫425期 |
220602 |
20230120 |
1.02527 |
1.02421 |
12 |
C1090122000045 |
莱鑫428期 |
220605 |
20230120 |
1.02419 |
1.02313 |
13 |
C1090122000028 |
幸福周末360期 |
220411 |
20230120 |
1.03489 |
1.03464 |
14 |
C1090122000035 |
幸福周末361期 |
220502 |
20230120 |
1.03754 |
1.03728 |
15 |
C1090122000037 |
幸福周末362期 |
220504 |
20230120 |
1.03633 |
1.03607 |
16 |
C1090122000040 |
幸福周末363期 |
220507 |
20230120 |
1.02882 |
1.02776 |
17 |
C1090122000041 |
幸福周末364期 |
220508 |
20230120 |
1.03389 |
1.03363 |
18 |
C1090122000043 |
幸福周末365期 |
220510 |
20230120 |
1.03362 |
1.03336 |
19 |
C1090119C000001 |
普惠盈918期 |
190153 |
20230120 |
1.25695 |
1.25695 |
20 |
C1090119C000002 |
普惠盈959期 |
190329 |
20230120 |
1.25375 |
1.25375 |
特此公告。
莱商银行股份有限公司
2023年1月28日