关于“金凤理财”封闭式净值型理财产品净值的公告(净值日期20240301)
发布日期:2024-03-04
尊敬的投资者:
现公布封闭式净值型理财产品净值相关信息如下:
注:此单位净值为提取相关固定费用(包括产品托管费、运营管理费以及本理财产品运营过程中产生的增值税及附加税费等,但不包括管理费)后的产品单位净值。
序号 |
产品登记编码 |
产品名称 |
产品代码 |
净值日期 |
产品净值 |
资产净值 |
上期净值 |
差值 |
募集份额 |
1 |
C1090121000030 |
莱鑫213期 |
210225 |
20240301 |
1.00507 |
1.00507 |
1.00474 |
0.00033 |
81325000 |
2 |
C1090121000068 |
莱鑫235期 |
210320 |
20240301 |
1.00527 |
1.00527 |
1.00494 |
0.00033 |
55660000 |
特此公告。
莱商银行股份有限公司
2024年3月4日