关于“金凤理财”莱鑫系列封闭式净值型理财产品净值的公告(净值日期200529)
尊敬的投资者:
根据《莱商银行“金凤理财”莱鑫系列净值型理财产品说明书》、《莱商银行“金凤理财”莱鑫系列净值型理财产品销售文本》等相关约定,现公布莱鑫系列净值型理财产品净值相关信息如下:
序号 |
产品名称 |
产品代码 |
净值日期 |
产品净值 |
资产净值 |
1 |
莱鑫180-1期 |
191228 |
20200529 |
1.0325 |
1.0325 |
2 |
莱鑫180-2期 |
191229 |
20200529 |
1.0310 |
1.0310 |
3 |
莱鑫180-3期 |
191230 |
20200529 |
1.0298 |
1.0298 |
4 |
莱鑫180-4期 |
191231 |
20200529 |
1.0283 |
1.0283 |
5 |
莱鑫180-5期 |
200105 |
20200529 |
1.0272 |
1.0272 |
6 |
莱鑫180-6期 |
200110 |
20200529 |
1.0258 |
1.0258 |
7 |
莱鑫180-7期 |
200115 |
20200529 |
1.0216 |
1.0216 |
8 |
莱鑫180-8期 |
200121 |
20200529 |
1.0209 |
1.0209 |
9 |
莱鑫180-9期 |
200205 |
20200529 |
1.0206 |
1.0206 |
10 |
莱鑫180-10期 |
200206 |
20200529 |
1.0205 |
1.0205 |
11 |
莱鑫180-11期 |
200211 |
20200529 |
1.0189 |
1.0189 |
12 |
莱鑫180-12期 |
200216 |
20200529 |
1.0165 |
1.0165 |
13 |
莱鑫180-13期 |
200221 |
20200529 |
1.0157 |
1.0157 |
14 |
莱鑫180-14期 |
200321 |
20200529 |
1.0146 |
1.0146 |
15 |
莱鑫180-15期 |
200322 |
20200529 |
1.0163 |
1.0163 |
16 |
莱鑫180-16期 |
200323 |
20200529 |
1.0109 |
1.0109 |
17 |
莱鑫180-17期 |
200324 |
20200529 |
1.0038 |
1.0038 |
18 |
莱鑫1期 |
190828 |
20200529 |
1.0520 |
1.0520 |
19 |
莱鑫2期 |
190829 |
20200529 |
1.0489 |
1.0489 |
20 |
莱鑫3期 |
190911 |
20200529 |
1.0450 |
1.0450 |
21 |
莱鑫4期 |
190924 |
20200529 |
1.0444 |
1.0444 |
22 |
莱鑫5期 |
191005 |
20200529 |
1.0402 |
1.0402 |
23 |
莱鑫6期 |
191018 |
20200529 |
1.0378 |
1.0378 |
24 |
莱鑫7期 |
191105 |
20200529 |
1.0361 |
1.0361 |
25 |
莱鑫8期 |
191118 |
20200529 |
1.0351 |
1.0351 |
26 |
莱鑫9期 |
191205 |
20200529 |
1.0326 |
1.0326 |
27 |
莱鑫10期 |
191218 |
20200529 |
1.0275 |
1.0275 |
28 |
莱鑫11期 |
200102 |
20200529 |
1.0275 |
1.0275 |
29 |
莱鑫12期 |
200107 |
20200529 |
1.0257 |
1.0257 |
30 |
莱鑫13期 |
200112 |
20200529 |
1.0205 |
1.0205 |
31 |
莱鑫14期 |
200117 |
20200529 |
1.0183 |
1.0183 |
32 |
莱鑫15期 |
200203 |
20200529 |
1.0181 |
1.0181 |
33 |
莱鑫16期 |
200209 |
20200529 |
1.0133 |
1.0133 |
34 |
莱鑫17期 |
200214 |
20200529 |
1.0166 |
1.0166 |
35 |
莱鑫18期 |
200219 |
20200529 |
1.0142 |
1.0142 |
36 |
莱鑫19期 |
200303 |
20200529 |
1.0100 |
1.0100 |
37 |
莱鑫20期 |
200307 |
20200529 |
1.0085 |
1.0085 |
38 |
莱鑫21期 |
200311 |
20200529 |
1.0038 |
1.0038 |
39 |
莱鑫22期 |
200315 |
20200529 |
1.0052 |
1.0052 |
40 |
莱鑫23期 |
200401 |
20200529 |
1.0025 |
1.0025 |
41 |
莱鑫24期 |
200319 |
20200529 |
1.0091 |
1.0091 |
42 |
莱鑫25期 |
200404 |
20200529 |
1.0061 |
1.0061 |
43 |
莱鑫26期 |
200405 |
20200529 |
1.0061 |
1.0061 |
44 |
莱鑫27期 |
200409 |
20200529 |
1.0056 |
1.0056 |
45 |
莱鑫28期 |
200410 |
20200529 |
1.0032 |
1.0032 |
46 |
莱鑫29期 |
200414 |
20200529 |
1.0016 |
1.0016 |
47 |
莱鑫30期 |
200415 |
20200529 |
1.0016 |
1.0016 |
48 |
莱鑫31期 |
200419 |
20200529 |
1.0009 |
1.0009 |
49 |
莱鑫32期 |
200420 |
20200529 |
1.0009 |
1.0009 |
50 |
莱鑫33期 |
200422 |
20200529 |
1.0003 |
1.0003 |
51 |
莱鑫34期 |
200423 |
20200529 |
1.0003 |
1.0003 |
52 |
莱鑫35期 |
200424 |
20200529 |
1.0003 |
1.0003 |
53 |
莱鑫36期 |
200503 |
20200529 |
1.0030 |
1.0030 |
54 |
莱鑫37期 |
200504 |
20200529 |
1.0003 |
1.0003 |
55 |
莱鑫39期 |
200509 |
20200529 |
1.0003 |
1.0003 |
56 |
莱鑫40期 |
200510 |
20200529 |
1.0003 |
1.0003 |
57 |
莱鑫41期 |
200511 |
20200529 |
1.0003 |
1.0003 |
58 |
莱鑫42期 |
200515 |
20200529 |
1.0003 |
1.0003 |
59 |
莱鑫43期 |
200516 |
20200529 |
1.0003 |
1.0003 |
60 |
莱鑫44期 |
200517 |
20200529 |
1.0003 |
1.0003 |
特此公告。
莱商银行股份有限公司