序号

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

莱鑫8期

191118

20201120

1.0638

1.0638

2

莱鑫9期

191205

20201120

1.0606

1.0606

3

莱鑫10期

191218

20201120

1.0584

1.0584

4

莱鑫11期

200102

20201120

1.0607

1.0607

5

莱鑫12期

200107

20201120

1.0587

1.0587

6

莱鑫13期

200112

20201120

1.0513

1.0513

7

莱鑫14期

200117

20201120

1.0431

1.0431

8

莱鑫15期

200203

20201120

1.0510

1.0510

9

莱鑫16期

200209

20201120

1.0411

1.0411

10

莱鑫17期

200214

20201120

1.0481

1.0481

11

莱鑫18期

200219

20201120

1.0427

1.0427

12

莱鑫19期

200303

20201120

1.0378

1.0378

13

莱鑫20期

200307

20201120

1.0367

1.0367

14

莱鑫21期

200311

20201120

1.0316

1.0316

15

莱鑫22期

200315

20201120

1.0342

1.0342

16

莱鑫23期

200401

20201120

1.0024

1.0024

17

莱鑫26期

200405

20201120

1.0345

1.0345

18

莱鑫28期

200410

20201120

1.0309

1.0309

19

莱鑫30期

200415

20201120

1.0293

1.0293

20

莱鑫32期

200420

20201120

1.0286

1.0286

21

莱鑫34期

200423

20201120

1.0262

1.0262

22

莱鑫35期

200424

20201120

1.0294

1.0294

23

莱鑫37期

200504

20201120

1.0269

1.0269

24

莱鑫40期

200510

20201120

1.0270

1.0270

25

莱鑫41期

200511

20201120

1.0270

1.0270

26

莱鑫43期

200516

20201120

1.0260

1.0260

27

莱鑫44期

200517

20201120

1.0292

1.0292

28

莱鑫45期

200521

20201120

1.0276

1.0276

29

莱鑫46期

200522

20201120

1.0280

1.0280

30

莱鑫47期

200526

20201120

1.0455

1.0455

31

莱鑫49期

200603

20201120

1.0296

1.0296

32

莱鑫50期

200604

20201120

1.0231

1.0231

33

莱鑫51期

200605

20201120

1.0444

1.0444

34

莱鑫52期

200608

20201120

1.0270

1.0270

35

莱鑫53期

200609

20201120

1.0270

1.0270

36

莱鑫54期

200610

20201120

1.0424

1.0424

37

莱鑫56期

200614

20201120

1.0223

1.0223

38

莱鑫57期

200615

20201120

1.0223

1.0223

39

莱鑫58期

200616

20201120

1.0319

1.0319

40

莱鑫59期

200619

20201120

1.0240

1.0240

41

莱鑫60期

200620

20201120

1.0240

1.0240

42

莱鑫61期

200621

20201120

1.0240

1.0240

43

莱鑫62期

200622

20201120

1.0283

1.0283

44

莱鑫63期

200702

20201120

1.0262

1.0262

45

莱鑫64期

200703

20201120

1.0231

1.0231

46

莱鑫66期

200708

20201120

1.0212

1.0212

47

莱鑫67期

200709

20201120

1.0209

1.0209

48

莱鑫68期

200712

20201120

1.0220

1.0220

49

莱鑫69期

200713

20201120

1.0222

1.0222

50

莱鑫72期

200717

20201120

1.0211

1.0211

51

莱鑫73期

200718

20201120

1.0198

1.0198

52

莱鑫74期

200720

20201120

1.0222

1.0222

53

莱鑫75期

200721

20201120

1.0188

1.0188

54

莱鑫76期

200722

20201120

1.0138

1.0138

55

莱鑫77期

200723

20201120

1.0142

1.0142

56

莱鑫78期

200724

20201120

1.0095

1.0095

57

莱鑫79期

200725

20201120

1.0062

1.0062

58

莱鑫70期

200726

20201120

1.0209

1.0209

59

莱鑫80期

200802

20201120

1.0200

1.0200

60

莱鑫81期

200803

20201120

1.0174

1.0174

61

莱鑫82期

200804

20201120

1.0174

1.0174

62

莱鑫83期

200808

20201120

1.0188

1.0188

63

莱鑫84期

200809

20201120

1.0188

1.0188

64

莱鑫85期

200812

20201120

1.0174

1.0174

65

莱鑫86期

200813

20201120

1.0147

1.0147

66

莱鑫87期

200814

20201120

1.0188

1.0188

67

莱鑫88期

200818

20201120

1.0138

1.0138

68

莱鑫89期

200819

20201120

1.0149

1.0149

69

莱鑫90期

200822

20201120

1.0142

1.0142

70

莱鑫91期

200823

20201120

1.0145

1.0145

71

莱鑫92期

200825

20201120

1.0125

1.0125

72

莱鑫71期

200826

20201120

1.0132

1.0132

73

莱鑫107期

200827

20201120

1.0145

1.0145

74

莱鑫93期

200903

20201120

1.0135

1.0135

75

莱鑫94期

200904

20201120

1.0118

1.0118

76

莱鑫95期

200905

20201120

1.0118

1.0118

77

莱鑫96期

200908

20201120

1.0126

1.0126

78

莱鑫97期

200909

20201120

1.0108

1.0108

79

莱鑫98期

200910

20201120

1.0106

1.0106

80

莱鑫99期

200911

20201120

1.0106

1.0106

81

莱鑫100期

200915

20201120

1.0095

1.0095

82

莱鑫101期

200916

20201120

1.0095

1.0095

83

莱鑫102期

200917

20201120

1.0095

1.0095

84

莱鑫103期

200920

20201120

1.0067

1.0067

85

莱鑫104期

200921

20201120

1.0084

1.0084

86

莱鑫105期

200922

20201120

1.0067

1.0067

87

莱鑫106期

200923

20201120

1.0081

1.0081

88

莱鑫108期

200925

20201120

1.0095

1.0095

89

莱鑫109期

200926

20201120

1.0113

1.0113

90

莱鑫111期

200930

20201120

1.0074

1.0074

91

莱鑫112期

200931

20201120

1.0062

1.0062

92

莱鑫113期

200932

20201120

1.0062

1.0062

93

莱鑫114期

201004

20201120

1.0045

1.0045

94

莱鑫115期

201005

20201120

1.0049

1.0049

95

莱鑫116期

201006

20201120

1.0045

1.0045

96

莱鑫117期

201007

20201120

1.0045

1.0045

97

莱鑫118期

201008

20201120

1.0045

1.0045

98

莱鑫119期

201011

20201120

1.0038

1.0038

99

莱鑫120期

201012

20201120

1.0038

1.0038

100

莱鑫121期

201013

20201120

1.0038

1.0038

101

莱鑫122期

201014

20201120

1.0038

1.0038

102

莱鑫123期

201015

20201120

1.0039

1.0039

103

莱鑫124期

201018

20201120

1.0030

1.0030

104

莱鑫125期

201019

20201120

1.0030

1.0030

105

莱鑫126期

201020

20201120

1.0030

1.0030

106

莱鑫127期

201021

20201120

1.0030

1.0030

107

莱鑫130期

201102

20201120

1.0020

1.0020

108

莱鑫131期

201103

20201120

1.0020

1.0020

109

莱鑫132期

201104

20201120

1.0020

1.0020

110

莱鑫133期

201105

20201120

1.0015

1.0015

111

莱鑫134期

201106

20201120

1.0020

1.0020

112

莱鑫135期

201109

20201120

1.0008

1.0008

113

莱鑫136期

201110

20201120

1.0008

1.0008

114

莱鑫137期

201111

20201120

1.0010

1.0010

115

莱鑫138期

201112

20201120

1.0010

1.0010

116

莱鑫139期

201113

20201120

1.0009

1.0009

117

幸福周末276期

201009

20201120

1.0050

1.0050

118

幸福周末277期

201016

20201120

1.0039

1.0039

119

幸福周末278期

201023

20201120

1.0030

1.0030

120

幸福周末279期

201107

20201120

1.0020

1.0020

121

幸福周末280期

201114

20201120

1.0008

1.0008