序号

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

莱鑫10期

191218

20201204

1.0609

1.0609

2

莱鑫11期

200102

20201204

1.0634

1.0634

3

莱鑫12期

200107

20201204

1.0614

1.0614

4

莱鑫13期

200112

20201204

1.0537

1.0537

5

莱鑫14期

200117

20201204

1.0453

1.0453

6

莱鑫15期

200203

20201204

1.0536

1.0536

7

莱鑫16期

200209

20201204

1.0432

1.0432

8

莱鑫17期

200214

20201204

1.0506

1.0506

9

莱鑫18期

200219

20201204

1.0449

1.0449

10

莱鑫19期

200303

20201204

1.0398

1.0398

11

莱鑫20期

200307

20201204

1.0388

1.0388

12

莱鑫21期

200311

20201204

1.0337

1.0337

13

莱鑫22期

200315

20201204

1.0363

1.0363

14

莱鑫23期

200401

20201204

1.0024

1.0024

15

莱鑫26期

200405

20201204

1.0366

1.0366

16

莱鑫28期

200410

20201204

1.0330

1.0330

17

莱鑫30期

200415

20201204

1.0314

1.0314

18

莱鑫32期

200420

20201204

1.0307

1.0307

19

莱鑫34期

200423

20201204

1.0288

1.0288

20

莱鑫35期

200424

20201204

1.0315

1.0315

21

莱鑫37期

200504

20201204

1.0290

1.0290

22

莱鑫40期

200510

20201204

1.0291

1.0291

23

莱鑫41期

200511

20201204

1.0291

1.0291

24

莱鑫44期

200517

20201204

1.0318

1.0318

25

莱鑫46期

200522

20201204

1.0301

1.0301

26

莱鑫47期

200526

20201204

1.0493

1.0493

27

莱鑫50期

200604

20201204

1.0252

1.0252

28

莱鑫51期

200605

20201204

1.0481

1.0481

29

莱鑫52期

200608

20201204

1.0291

1.0291

30

莱鑫53期

200609

20201204

1.0291

1.0291

31

莱鑫54期

200610

20201204

1.0461

1.0461

32

莱鑫56期

200614

20201204

1.0244

1.0244

33

莱鑫57期

200615

20201204

1.0244

1.0244

34

莱鑫58期

200616

20201204

1.0349

1.0349

35

莱鑫59期

200619

20201204

1.0266

1.0266

36

莱鑫60期

200620

20201204

1.0266

1.0266

37

莱鑫61期

200621

20201204

1.0266

1.0266

38

莱鑫62期

200622

20201204

1.0312

1.0312

39

莱鑫63期

200702

20201204

1.0289

1.0289

40

莱鑫64期

200703

20201204

1.0251

1.0251

41

莱鑫66期

200708

20201204

1.0233

1.0233

42

莱鑫67期

200709

20201204

1.0230

1.0230

43

莱鑫68期

200712

20201204

1.0245

1.0245

44

莱鑫69期

200713

20201204

1.0248

1.0248

45

莱鑫72期

200717

20201204

1.0237

1.0237

46

莱鑫73期

200718

20201204

1.0222

1.0222

47

莱鑫74期

200720

20201204

1.0249

1.0249

48

莱鑫75期

200721

20201204

1.0214

1.0214

49

莱鑫76期

200722

20201204

1.0158

1.0158

50

莱鑫77期

200723

20201204

1.0169

1.0169

51

莱鑫78期

200724

20201204

1.0115

1.0115

52

莱鑫79期

200725

20201204

1.0083

1.0083

53

莱鑫70期

200726

20201204

1.0230

1.0230

54

莱鑫80期

200802

20201204

1.0225

1.0225

55

莱鑫81期

200803

20201204

1.0194

1.0194

56

莱鑫82期

200804

20201204

1.0194

1.0194

57

莱鑫83期

200808

20201204

1.0214

1.0214

58

莱鑫84期

200809

20201204

1.0214

1.0214

59

莱鑫85期

200812

20201204

1.0199

1.0199

60

莱鑫86期

200813

20201204

1.0168

1.0168

61

莱鑫87期

200814

20201204

1.0216

1.0216

62

莱鑫88期

200818

20201204

1.0158

1.0158

63

莱鑫89期

200819

20201204

1.0172

1.0172

64

莱鑫90期

200822

20201204

1.0166

1.0166

65

莱鑫91期

200823

20201204

1.0171

1.0171

66

莱鑫92期

200825

20201204

1.0145

1.0145

67

莱鑫71期

200826

20201204

1.0152

1.0152

68

莱鑫93期

200903

20201204

1.0160

1.0160

69

莱鑫94期

200904

20201204

1.0138

1.0138

70

莱鑫95期

200905

20201204

1.0138

1.0138

71

莱鑫96期

200908

20201204

1.0152

1.0152

72

莱鑫97期

200909

20201204

1.0129

1.0129

73

莱鑫98期

200910

20201204

1.0126

1.0126

74

莱鑫99期

200911

20201204

1.0126

1.0126

75

莱鑫100期

200915

20201204

1.0115

1.0115

76

莱鑫101期

200916

20201204

1.0115

1.0115

77

莱鑫102期

200917

20201204

1.0115

1.0115

78

莱鑫103期

200920

20201204

1.0085

1.0085

79

莱鑫104期

200921

20201204

1.0105

1.0105

80

莱鑫105期

200922

20201204

1.0085

1.0085

81

莱鑫106期

200923

20201204

1.0102

1.0102

82

莱鑫108期

200925

20201204

1.0115

1.0115

83

莱鑫109期

200926

20201204

1.0139

1.0139

84

莱鑫111期

200930

20201204

1.0098

1.0098

85

莱鑫112期

200931

20201204

1.0083

1.0083

86

莱鑫113期

200932

20201204

1.0083

1.0083

87

莱鑫114期

201004

20201204

1.0063

1.0063

88

莱鑫115期

201005

20201204

1.0069

1.0069

89

莱鑫116期

201006

20201204

1.0063

1.0063

90

莱鑫117期

201007

20201204

1.0063

1.0063

91

莱鑫118期

201008

20201204

1.0063

1.0063

92

幸福周末276期

201009

20201204

1.0070

1.0070

93

莱鑫119期

201011

20201204

1.0059

1.0059

94

莱鑫120期

201012

20201204

1.0056

1.0056

95

莱鑫121期

201013

20201204

1.0056

1.0056

96

莱鑫122期

201014

20201204

1.0056

1.0056

97

莱鑫123期

201015

20201204

1.0059

1.0059

98

幸福周末277期

201016

20201204

1.0059

1.0059

99

莱鑫124期

201018

20201204

1.0048

1.0048

100

莱鑫125期

201019

20201204

1.0048

1.0048

101

莱鑫126期

201020

20201204

1.0048

1.0048

102

莱鑫127期

201021

20201204

1.0048

1.0048

103

幸福周末278期

201023

20201204

1.0048

1.0048

104

莱鑫129期

201024

20201204

1.0063

1.0063

105

莱鑫130期

201102

20201204

1.0038

1.0038

106

莱鑫131期

201103

20201204

1.0038

1.0038

107

莱鑫132期

201104

20201204

1.0038

1.0038

108

莱鑫133期

201105

20201204

1.0035

1.0035

109

莱鑫134期

201106

20201204

1.0038

1.0038

110

幸福周末279期

201107

20201204

1.0038

1.0038

111

莱鑫135期

201109

20201204

1.0028

1.0028

112

莱鑫136期

201110

20201204

1.0028

1.0028

113

莱鑫137期

201111

20201204

1.0028

1.0028

114

莱鑫138期

201112

20201204

1.0028

1.0028

115

莱鑫139期

201113

20201204

1.0028

1.0028

116

幸福周末280期

201114

20201204

1.0028

1.0028

117

莱鑫140期

201116

20201204

1.0019

1.0019

118

莱鑫141期

201117

20201204

1.0018

1.0018

119

莱鑫142期

201118

20201204

1.0020

1.0020

120

莱鑫143期

201119

20201204

1.0018

1.0018

121

莱鑫144期

201120

20201204

1.0020

1.0020

122

莱鑫145期

201123

20201204

1.0005

1.0005

123

莱鑫146期

201124

20201204

1.0005

1.0005

124

莱鑫147期

201125

20201204

1.0005

1.0005

125

莱鑫148期

201126

20201204

1.0005

1.0005

126

莱鑫149期

201127

20201204

1.0005

1.0005

127

幸福周末281期

201121

20201204

1.0020

1.0020

128

幸福周末282期

201128

20201204

1.0005

1.0005