序号

产品名称

产品代码

净值日期

产品净值

资产净值

1

莱鑫10期

191218

20201211

1.0622

1.0622

2

莱鑫11期

200102

20201211

1.0647

1.0647

3

莱鑫12期

200107

20201211

1.0627

1.0627

4

莱鑫13期

200112

20201211

1.0549

1.0549

5

莱鑫14期

200117

20201211

1.0464

1.0464

6

莱鑫15期

200203

20201211

1.0549

1.0549

7

莱鑫16期

200209

20201211

1.0441

1.0441

8

莱鑫17期

200214

20201211

1.0518

1.0518

9

莱鑫18期

200219

20201211

1.0459

1.0459

10

莱鑫19期

200303

20201211

1.0408

1.0408

11

莱鑫20期

200307

20201211

1.0398

1.0398

12

莱鑫21期

200311

20201211

1.0347

1.0347

13

莱鑫22期

200315

20201211

1.0373

1.0373

14

莱鑫23期

200401

20201211

1.0024

1.0024

15

莱鑫26期

200405

20201211

1.0376

1.0376

16

莱鑫28期

200410

20201211

1.0340

1.0340

17

莱鑫30期

200415

20201211

1.0324

1.0324

18

莱鑫32期

200420

20201211

1.0317

1.0317

19

莱鑫34期

200423

20201211

1.0300

1.0300

20

莱鑫35期

200424

20201211

1.0325

1.0325

21

莱鑫37期

200504

20201211

1.0299

1.0299

22

莱鑫40期

200510

20201211

1.0300

1.0300

23

莱鑫41期

200511

20201211

1.0300

1.0300

24

莱鑫44期

200517

20201211

1.0330

1.0330

25

莱鑫46期

200522

20201211

1.0311

1.0311

26

莱鑫47期

200526

20201211

1.0512

1.0512

27

莱鑫50期

200604

20201211

1.0262

1.0262

28

莱鑫51期

200605

20201211

1.0500

1.0500

29

莱鑫53期

200609

20201211

1.0301

1.0301

30

莱鑫54期

200610

20201211

1.0480

1.0480

31

莱鑫56期

200614

20201211

1.0254

1.0254

32

莱鑫57期

200615

20201211

1.0254

1.0254

33

莱鑫58期

200616

20201211

1.0363

1.0363

34

莱鑫59期

200619

20201211

1.0278

1.0278

35

莱鑫60期

200620

20201211

1.0278

1.0278

36

莱鑫61期

200621

20201211

1.0278

1.0278

37

莱鑫62期

200622

20201211

1.0326

1.0326

38

莱鑫63期

200702

20201211

1.0302

1.0302

39

莱鑫64期

200703

20201211

1.0261

1.0261

40

莱鑫66期

200708

20201211

1.0244

1.0244

41

莱鑫67期

200709

20201211

1.0239

1.0239

42

莱鑫68期

200712

20201211

1.0256

1.0256

43

莱鑫69期

200713

20201211

1.0260

1.0260

44

莱鑫72期

200717

20201211

1.0248

1.0248

45

莱鑫73期

200718

20201211

1.0233

1.0233

46

莱鑫74期

200720

20201211

1.0262

1.0262

47

莱鑫75期

200721

20201211

1.0226

1.0226

48

莱鑫76期

200722

20201211

1.0168

1.0168

49

莱鑫77期

200723

20201211

1.0182

1.0182

50

莱鑫78期

200724

20201211

1.0125

1.0125

51

莱鑫79期

200725

20201211

1.0093

1.0093

52

莱鑫70期

200726

20201211

1.0239

1.0239

53

莱鑫80期

200802

20201211

1.0237

1.0237

54

莱鑫81期

200803

20201211

1.0204

1.0204

55

莱鑫82期

200804

20201211

1.0204

1.0204

56

莱鑫83期

200808

20201211

1.0226

1.0226

57

莱鑫84期

200809

20201211

1.0226

1.0226

58

莱鑫85期

200812

20201211

1.0212

1.0212

59

莱鑫86期

200813

20201211

1.0178

1.0178

60

莱鑫87期

200814

20201211

1.0230

1.0230

61

莱鑫88期

200818

20201211

1.0168

1.0168

62

莱鑫89期

200819

20201211

1.0184

1.0184

63

莱鑫90期

200822

20201211

1.0178

1.0178

64

莱鑫91期

200823

20201211

1.0183

1.0183

65

莱鑫92期

200825

20201211

1.0155

1.0155

66

莱鑫71期

200826

20201211

1.0162

1.0162

67

莱鑫93期

200903

20201211

1.0172

1.0172

68

莱鑫94期

200904

20201211

1.0148

1.0148

69

莱鑫95期

200905

20201211

1.0148

1.0148

70

莱鑫96期

200908

20201211

1.0164

1.0164

71

莱鑫97期

200909

20201211

1.0139

1.0139

72

莱鑫98期

200910

20201211

1.0136

1.0136

73

莱鑫99期

200911

20201211

1.0136

1.0136

74

莱鑫100期

200915

20201211

1.0125

1.0125

75

莱鑫101期

200916

20201211

1.0125

1.0125

76

莱鑫102期

200917

20201211

1.0125

1.0125

77

莱鑫103期

200920

20201211

1.0095

1.0095

78

莱鑫104期

200921

20201211

1.0114

1.0114

79

莱鑫105期

200922

20201211

1.0095

1.0095

80

莱鑫106期

200923

20201211

1.0111

1.0111

81

莱鑫108期

200925

20201211

1.0125

1.0125

82

莱鑫109期

200926

20201211

1.0151

1.0151

83

莱鑫111期

200930

20201211

1.0110

1.0110

84

莱鑫112期

200931

20201211

1.0093

1.0093

85

莱鑫113期

200932

20201211

1.0093

1.0093

86

莱鑫114期

201004

20201211

1.0073

1.0073

87

莱鑫115期

201005

20201211

1.0078

1.0078

88

莱鑫116期

201006

20201211

1.0073

1.0073

89

莱鑫117期

201007

20201211

1.0073

1.0073

90

莱鑫118期

201008

20201211

1.0073

1.0073

91

幸福周末276期

201009

20201211

1.0080

1.0080

92

莱鑫119期

201011

20201211

1.0066

1.0066

93

莱鑫120期

201012

20201211

1.0066

1.0066

94

莱鑫121期

201013

20201211

1.0066

1.0066

95

莱鑫122期

201014

20201211

1.0066

1.0066

96

莱鑫123期

201015

20201211

1.0069

1.0069

97

幸福周末277期

201016

20201211

1.0069

1.0069

98

莱鑫124期

201018

20201211

1.0058

1.0058

99

莱鑫125期

201019

20201211

1.0058

1.0058

100

莱鑫126期

201020

20201211

1.0058

1.0058

101

莱鑫127期

201021

20201211

1.0058

1.0058

102

幸福周末278期

201023

20201211

1.0058

1.0058

103

莱鑫129期

201024

20201211

1.0070

1.0070

104

莱鑫130期

201102

20201211

1.0048

1.0048

105

莱鑫131期

201103

20201211

1.0048

1.0048

106

莱鑫132期

201104

20201211

1.0048

1.0048

107

莱鑫133期

201105

20201211

1.0045

1.0045

108

莱鑫134期

201106

20201211

1.0048

1.0048

109

幸福周末279期

201107

20201211

1.0048

1.0048

110

莱鑫135期

201109

20201211

1.0038

1.0038

111

莱鑫136期

201110

20201211

1.0038

1.0038

112

莱鑫137期

201111

20201211

1.0038

1.0038

113

莱鑫138期

201112

20201211

1.0038

1.0038

114

莱鑫139期

201113

20201211

1.0038

1.0038

115

幸福周末280期

201114

20201211

1.0038

1.0038

116

莱鑫140期

201116

20201211

1.0029

1.0029

117

莱鑫141期

201117

20201211

1.0028

1.0028

118

莱鑫142期

201118

20201211

1.0030

1.0030

119

莱鑫143期

201119

20201211

1.0028

1.0028

120

莱鑫144期

201120

20201211

1.0030

1.0030

121

莱鑫145期

201123

20201211

1.0015

1.0015

122

莱鑫146期

201124

20201211

1.0015

1.0015

123

莱鑫147期

201125

20201211

1.0015

1.0015

124

莱鑫148期

201126

20201211

1.0015

1.0015

125

莱鑫149期

201127

20201211

1.0015

1.0015

126

幸福周末281期

201121

20201211

1.0030

1.0030

127

幸福周末282期

201128

20201211

1.0015

1.0015

128

莱鑫150期

201202

20201211

1.0012

1.0012

129

莱鑫151期

201203

20201211

1.0012

1.0012

130

莱鑫152期

201204

20201211

1.0010

1.0010

131

莱鑫153期

201205

20201211

1.0012

1.0012

132

莱鑫154期

201206

20201211

1.0010

1.0010

133

幸福周末283期

201207

20201211

1.0010

1.0010

134

莱鑫175期

201236

20201211

1.0002

1.0002